Relatórios financeiros Relatório de Fluxo de Caixa O Relatório de Fluxo de Caixa é uma ferramenta essencial para avaliar a saúde financeira da sua empresa e tomar decisões estratégicas embasadas em dados concretos. Através desse relatório, você obtém uma visão abrangente das entradas e saídas de dinheiro no período desejado. 1. Acessando o Relatório de Fluxo de Caixa: Acesse o menu principal do seu sistema de gestão e clique na opção  Financeiro . No menu Financeiro , localize e selecione a opção Relatório de Fluxo de Caixa .   2. Definindo os Filtros: Na tela de Relatório de Fluxo de Caixa, você encontrará diversos filtros que permitem personalizar o relatório de acordo com suas necessidades. Abrangência do Relatório: Utilize os filtros para personalizar o relatório de acordo com suas necessidades específicas. Modelo:  Escolha entre diversos modelos pré-definidos. Período: Defina o intervalo de datas que deseja analisar (mês, trimestre, ano fiscal ou data personalizada). Grupo de Parceiros: Filtre por grupos de parceiros. Parceiro: Selecione um cliente específico para visualizar suas contas a receber. Forma de Pagamento: Filtre por tipo de pagamento (cartão, boleto, dinheiro, etc.). Conta: Filtre por conta bancária (se necessário). Grupo de Entidade: Filtre por grupos de unidades de negócio (opcional). Entidade: Selecione uma unidade de negócio específica (opcional). Previsão: Inclua ou exclua previsões de recebimento (opcional). Tipo de Título: Filtre por tipo de título . Situação: Filtre por situação do título (pendente, em atraso, baixado, etc.). Agrupar: Escolha como os dados serão agrupados no relatório (por parceiro, tipo de título, data de vencimento, etc.). Aplicando os Filtros: Após definir os filtros desejados, clique no botão Gerar Relatório para processar sua solicitação. O sistema levará alguns instantes para gerar o relatório com base nos filtros selecionados. Salvar cenário: Guarde filtros e configurações do PDV para agilizar suas vendas! Abas Natureza, Centro de rateio, e Parceiro(a): Escolhemos o que não irá aparecer no relatório. Relatório de Contas à Pagar O Relatório de Contas a Pagar é uma ferramenta essencial para qualquer empresa que busca gerenciar suas obrigações financeiras com eficiência e evitar inadimplência. Através desse relatório, você obtém uma visão completa e detalhada de todas as suas contas a pagar, permitindo acompanhar prazos de vencimento, identificar pendências e tomar decisões estratégicas para o bom funcionamento do seu negócio. 1 - Acessando o Relatório de Contas a Pagar: Acesse o menu principal do seu sistema de gestão e clique na opção  Financeiro . No menu Financeiro , localize e selecione a opção Relatório de Contas a Pagar . 2 - Definindo os Filtros: Na tela de Relatório de Contas a Pagar, você encontrará diversos filtros que permitem personalizar o relatório de acordo com suas necessidades. Abrangência do Relatório: Utilize os filtros para personalizar o relatório de acordo com suas necessidades específicas. Modelo:  Escolha entre diversos modelos pré-definidos. Período: Defina o intervalo de datas que deseja analisar (mês, trimestre, ano fiscal ou data personalizada). Grupo de Parceiros: Filtre por grupos de parceiros. Parceiro: Selecione um cliente específico para visualizar suas contas a receber. Forma de Pagamento: Filtre por tipo de pagamento (cartão, boleto, dinheiro, etc.). Conta: Filtre por conta bancária (se necessário). Grupo de Entidade: Filtre por grupos de unidades de negócio (opcional). Entidade: Selecione uma unidade de negócio específica (opcional). Previsão: Inclua ou exclua previsões de recebimento (opcional). Tipo de Título: Filtre por tipo de título . Situação: Filtre por situação do título (pendente, em atraso, baixado, etc.). Agrupar: Escolha como os dados serão agrupados no relatório (por parceiro, tipo de título, data de vencimento, etc.). Após definir os filtros desejados, clique no botão  Gerar Relatório para processar sua solicitação. O sistema levará alguns instantes para gerar o relatório com base nos filtros selecionados. Guarde filtros e configurações do PDV para agilizar suas vendas! Abas Natureza, Centro de rateio, e Parceiro(a): Escolhemos o que não irá aparecer no relatório. Relatório de Contas à Receber O Relatório de Contas a Receber é uma ferramenta essencial para qualquer empresa que busca gerenciar suas faturas emitidas com eficiência e otimizar o fluxo de caixa. Através desse relatório, você obtém uma visão abrangente e detalhada de todas as suas contas a receber, permitindo acompanhar prazos de vencimento, identificar pendências, reduzir inadimplência e tomar decisões estratégicas para o bom funcionamento do seu negócio.   1 - Acessando o Relatório de Contas a Receber: Acesse o menu principal do seu sistema de gestão e clique na opção  Financeiro . No menu Financeiro , localize e selecione a opção Relatório de Contas a Receber . 2 - Definindo os Filtros: Na tela de Relatório de Contas a Receber, você encontrará diversos filtros que permitem personalizar o relatório de acordo com suas necessidades. Abrangência do Relatório: Utilize os filtros para personalizar o relatório de acordo com suas necessidades específicas. Modelo:  Escolha entre diversos modelos pré-definidos. Período: Defina o intervalo de datas que deseja analisar (mês, trimestre, ano fiscal ou data personalizada). Grupo de Parceiros: Filtre por grupos de parceiros. Parceiro: Selecione um cliente específico para visualizar suas contas a receber. Forma de Pagamento: Filtre por tipo de pagamento (cartão, boleto, dinheiro, etc.). Conta: Filtre por conta bancária (se necessário). Grupo de Entidade: Filtre por grupos de unidades de negócio (opcional). Entidade: Selecione uma unidade de negócio específica (opcional). Previsão: Inclua ou exclua previsões de recebimento (opcional). Tipo de Título: Filtre por tipo de título . Situação: Filtre por situação do título (pendente, em atraso, baixado, etc.). Agrupar: Escolha como os dados serão agrupados no relatório (por parceiro, tipo de título, data de vencimento, etc.). Após definir os filtros desejados, clique no botão  Gerar Relatório para processar sua solicitação. O sistema levará alguns instantes para gerar o relatório com base nos filtros selecionados. Salvar cenário: Guarde filtros e configurações do PDV para agilizar suas vendas! Abas Natureza, Centro de rateio, e Parceiro(a): Escolhemos o que não irá aparecer no relatório.