# Relatórios financeiros # Relatório de Fluxo de Caixa O Relatório de Fluxo de Caixa é uma ferramenta essencial para avaliar a saúde financeira da sua empresa e tomar decisões estratégicas embasadas em dados concretos. Através desse relatório, você obtém uma visão abrangente das entradas e saídas de dinheiro no período desejado. ##### 1. Acessando o Relatório de Fluxo de Caixa: - Acesse o menu principal do seu sistema de gestão e clique na opção **Financeiro**. - No menu **Financeiro**, localize e selecione a opção **Relatório de Fluxo de Caixa**. [![24.jpg](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/24.jpg)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-05/24.jpg) --- ##### 2. Definindo os Filtros: - Na tela de Relatório de Fluxo de Caixa, você encontrará diversos filtros que permitem personalizar o relatório de acordo com suas necessidades. [![2.jpg](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/57S2.jpg)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-05/57S2.jpg) **Abrangência do Relatório:** - Utilize os filtros para personalizar o relatório de acordo com suas necessidades específicas. - **Modelo:** Escolha entre diversos modelos pré-definidos. - **Período:** Defina o intervalo de datas que deseja analisar (mês, trimestre, ano fiscal ou data personalizada). - **Grupo de Parceiros:** Filtre por grupos de parceiros. - **Parceiro:** Selecione um cliente específico para visualizar suas contas a receber. - **Forma de Pagamento:** Filtre por tipo de pagamento (cartão, boleto, dinheiro, etc.). - **Conta:** Filtre por conta bancária (se necessário). - **Grupo de Entidade:** Filtre por grupos de unidades de negócio (opcional). - **Entidade:** Selecione uma unidade de negócio específica (opcional). - **Previsão:** Inclua ou exclua previsões de recebimento (opcional). - **Tipo de Título:** Filtre por tipo de título . - **Situação:** Filtre por situação do título (pendente, em atraso, baixado, etc.). - **Agrupar:** Escolha como os dados serão agrupados no relatório (por parceiro, tipo de título, data de vencimento, etc.). **Aplicando os Filtros:** - Após definir os filtros desejados, clique no botão **Gerar Relatório** para processar sua solicitação. - O sistema levará alguns instantes para gerar o relatório com base nos filtros selecionados. **Salvar cenário:** Guarde filtros e configurações do PDV para agilizar suas vendas! **Abas Natureza, Centro de rateio, e Parceiro(a):** Escolhemos o que não irá aparecer no relatório. # Relatório de Contas à Pagar O Relatório de Contas a Pagar é uma ferramenta essencial para qualquer empresa que busca gerenciar suas obrigações financeiras com eficiência e evitar inadimplência. Através desse relatório, você obtém uma visão completa e detalhada de todas as suas contas a pagar, permitindo acompanhar prazos de vencimento, identificar pendências e tomar decisões estratégicas para o bom funcionamento do seu negócio. ##### 1 - Acessando o Relatório de Contas a Pagar: - Acesse o menu principal do seu sistema de gestão e clique na opção **Financeiro**. - No menu **Financeiro**, localize e selecione a opção **Relatório de Contas a Pagar**. [![19.jpg](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/jk319.jpg)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-05/jk319.jpg) --- ##### 2 - Definindo os Filtros: - Na tela de Relatório de Contas a Pagar, você encontrará diversos filtros que permitem personalizar o relatório de acordo com suas necessidades. [![3.jpg](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/U8u3.jpg)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-05/U8u3.jpg) **Abrangência do Relatório:** - Utilize os filtros para personalizar o relatório de acordo com suas necessidades específicas. - **Modelo:** Escolha entre diversos modelos pré-definidos. - **Período:** Defina o intervalo de datas que deseja analisar (mês, trimestre, ano fiscal ou data personalizada). - **Grupo de Parceiros:** Filtre por grupos de parceiros. - **Parceiro:** Selecione um cliente específico para visualizar suas contas a receber. - **Forma de Pagamento:** Filtre por tipo de pagamento (cartão, boleto, dinheiro, etc.). - **Conta:** Filtre por conta bancária (se necessário). - **Grupo de Entidade:** Filtre por grupos de unidades de negócio (opcional). - **Entidade:** Selecione uma unidade de negócio específica (opcional). - **Previsão:** Inclua ou exclua previsões de recebimento (opcional). - **Tipo de Título:** Filtre por tipo de título . - **Situação:** Filtre por situação do título (pendente, em atraso, baixado, etc.). - **Agrupar:** Escolha como os dados serão agrupados no relatório (por parceiro, tipo de título, data de vencimento, etc.). - Após definir os filtros desejados, clique no botão **Gerar Relatório** para processar sua solicitação. - O sistema levará alguns instantes para gerar o relatório com base nos filtros selecionados. - Guarde filtros e configurações do PDV para agilizar suas vendas! - **Abas Natureza, Centro de rateio, e Parceiro(a): Escolhemos o que não irá aparecer no relatório.** # Relatório de Contas à Receber O Relatório de Contas a Receber é uma ferramenta essencial para qualquer empresa que busca gerenciar suas faturas emitidas com eficiência e otimizar o fluxo de caixa. Através desse relatório, você obtém uma visão abrangente e detalhada de todas as suas contas a receber, permitindo acompanhar prazos de vencimento, identificar pendências, reduzir inadimplência e tomar decisões estratégicas para o bom funcionamento do seu negócio. ##### ##### 1 - Acessando o Relatório de Contas a Receber: - Acesse o menu principal do seu sistema de gestão e clique na opção **Financeiro**. - No menu **Financeiro**, localize e selecione a opção **Relatório de Contas a Receber**. [![21.jpg](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/21.jpg)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-05/21.jpg) --- ##### 2 - Definindo os Filtros: - Na tela de Relatório de Contas a Receber, você encontrará diversos filtros que permitem personalizar o relatório de acordo com suas necessidades. [![23.jpg](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Aav23.jpg)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-05/Aav23.jpg) **Abrangência do Relatório:** - Utilize os filtros para personalizar o relatório de acordo com suas necessidades específicas. - **Modelo:** Escolha entre diversos modelos pré-definidos. - **Período:** Defina o intervalo de datas que deseja analisar (mês, trimestre, ano fiscal ou data personalizada). - **Grupo de Parceiros:** Filtre por grupos de parceiros. - **Parceiro:** Selecione um cliente específico para visualizar suas contas a receber. - **Forma de Pagamento:** Filtre por tipo de pagamento (cartão, boleto, dinheiro, etc.). - **Conta:** Filtre por conta bancária (se necessário). - **Grupo de Entidade:** Filtre por grupos de unidades de negócio (opcional). - **Entidade:** Selecione uma unidade de negócio específica (opcional). - **Previsão:** Inclua ou exclua previsões de recebimento (opcional). - **Tipo de Título:** Filtre por tipo de título . - **Situação:** Filtre por situação do título (pendente, em atraso, baixado, etc.). - **Agrupar:** Escolha como os dados serão agrupados no relatório (por parceiro, tipo de título, data de vencimento, etc.). - Após definir os filtros desejados, clique no botão **Gerar Relatório** para processar sua solicitação. - O sistema levará alguns instantes para gerar o relatório com base nos filtros selecionados. - **Salvar cenário:** Guarde filtros e configurações do PDV para agilizar suas vendas! - **Abas Natureza, Centro de rateio, e Parceiro(a): Escolhemos o que não irá aparecer no relatório.**