Planejamento Orçamentário Configuração do Planejamento Orçamentário do Financeiro 1. Acessando a Configuração Geral Menu Principal : Vá até o menu  Sistema  na interface principal do sistema. Selecionar Configuração Geral : Clique na opção  Configuração Geral . 2. Habilitando o Controle Orçamentário Seção Financeiro : Navegue até a seção  Financeiro . Habilitar Controle Orçamentário : Encontre a opção  Habilitar Controle Orçamentário  e defina como  Sim . Outros Campos que Podem Ser Alterados: Aprovação Automática : Habilita a aprovação automática do planejamento orçamentário quando o usuário tem autorização dentro dos parâmetros predefinidos. Solicitar Justificativa para Rejeição de Aprovação : Exibe uma solicitação de justificativa ao rejeitar uma aprovação no controle orçamentário. Solicitar Justificativa para Estorno de Aprovação : Exibe uma solicitação de justificativa ao estornar uma aprovação no controle orçamentário. Considerar Centavos : Se ativo (SIM), considera as casas decimais dos valores informados no planejamento orçamentário. 3. Acessando a entidade Menu Principal : Novamente, vá até o menu  Sistema . Selecionar Entidade : Clique na opção  Entidade . 4. Configurando a Entidade Selecionar Entidade Desejada : Clique na entidade que você deseja habilitar para controle financeiro. Botão Configuração : Clique no botão  Configuração . 5. Habilitando a Entidade no Planejamento Habilitar Entidade no Planejamento : Encontre a opção  Habilitar Entidade no Planejamento  e defina como  Sim .     Conclusão da Configuração Inicial Com esses passos, a configuração inicial para o planejamento orçamentário está concluída. Antes de seguir para o próximo passo, verifique antes se você configurou sua  Gestão de Alçada , Natureza , Definição de Alçada na Natureza . 6. Tutorial 7. Fluxo Bpmn: Planejamento do Financeiro O módulo de planejamento financeiro oferece uma visão completa das suas receitas e despesas organizadas por mês, permitindo que você acompanhe o desempenho financeiro do seu negócio de forma precisa. 1. Acessando o Módulo de Planejamento Financeiro: Menu Principal : Navegue até o menu  Financeiro  na interface principal do seu sistema. Selecionar Planejamento Financeiro : Clique na opção  Planejamento Financeiro  para iniciar o processo de criação e acompanhamento do seu planejamento. 2. Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você encontrará um painel que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas organizadas por mês. Essa visão ajuda a identificar tendências e oportunidades de otimização. Funcionalidades da Tela: Árvore de Naturezas de Gastos e Receitas : Na parte esquerda, utilize a árvore para navegar e selecionar as categorias que deseja planejar. Seleção de Ano e Entidade : Selecione o ano que deseja planejar e a entidade (loja ou matriz) para a qual o orçamento será elaborado. Preenchimento Mensal : Após selecionar o ano e a entidade, preencha os valores planejados mês a mês. Clique em  Salvar  para registrar as alterações. Visualização de Anos Anteriores : Para visualizar anos anteriores, selecione o ano desejado e clique na opção  Exibir Consolidado abaixo da árvore. 3. Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você se depara com um painel completo que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas, organizadas por mês. Essa visão geral facilita a identificação de tendências, sazonalidades e oportunidades de otimização dos seus recursos financeiros. Funcionalidades Essenciais para um Planejamento Eficaz: Naturezas : Filtre receitas e despesas por categorias específicas (vendas, compras, salários, etc.) para uma análise detalhada. Copiar Planejamento : Crie cópias do seu planejamento financeiro para diferentes cenários ou períodos, facilitando a comparação entre alternativas. Parecer : Anexe arquivos relevantes (como imagens de notas fiscais ou boletos pagos) ao planejamento. Clique no botão  Anexar Arquivo  para adicionar documentos. Exportar : Exporte seu planejamento financeiro em formatos como PDF, Excel ou CSV para compartilhar com stakeholders ou instituições financeiras. Importar : Importe dados de outras fontes (como planilhas Excel) para integrar ao seu planejamento, evitando digitação manual e garantindo precisão. 4. Aprovação de Título no Planejamento Orçamentário Para aprovar um título no planejamento orçamentário, siga os passos abaixo: Gerar Título : No módulo Contas a Pagar , crie um título com a natureza contábil definida previamente no módulo Natureza . Certifique-se de que o título atenda ao limite orçamentário estabelecido no planejamento. Configurar Natureza : Ao preencher o campo de natureza no título, assegure-se de que ele corresponda exatamente à natureza configurada no tutorial Definição de Alçada na Natureza . Esta correspondência é essencial para a aprovação do título no planejamento. 5. Tutorial 6. Fluxo Bpmn: Aprovação do Financeiro Neste módulo podemos Aprovar o Planejamento Financeiro 1. Acessando o Módulo de Aprovação do Planejamento Financeiro: Menu Principal : Navegue até o menu  Financeiro  na interface principal do seu sistema. Selecionar Aprovação do Financeiro : Clique na opção  Aprovação do Financeiro  para iniciar o processo de análise e aprovação dos seus planejamentos financeiros. 2. Tela de Aprovação do Planejamento Financeiro:  Ao acessar a tela de aprovação do planejamento financeiro, você se depara com uma lista completa dos planejamentos que aguardam sua análise e decisão. Cada planejamento apresenta informações como:, Aprovar ou Rejeitar : Use os botões  Aprovar  ou  Rejeitar  para decidir sobre cada planejamento. Isso torna o processo de aprovação rápido e claro. Parecer : Você pode anexar arquivos importantes, como imagens de notas fiscais ou boletos pagos. Também é possível ver o que foi feito e quem fez as ações relacionadas ao título. Para anexar um arquivo, clique em  Anexar Arquivo . Para ver os arquivos que já foram anexados, clique no ícone correspondente. Agrupar : A opção  Agrupar permite que você junte os títulos que têm um centro de rateio aplicado, facilitando a visualização. 3. Tutorial 4.Fluxo Bpmn: