Planejamento Orçamentário

Configuração do Planejamento Orçamentário do Financeiro
Planejamento do Financeiro
Aprovação do Financeiro

Configuração do Planejamento Orçamentário do Financeiro

1. Acessando a Configuração Geral

2. Habilitando o Controle Orçamentário

Seção Financeiro: Navegue até a seção Financeiro.
Habilitar Controle Orçamentário: Encontre a opção Habilitar Controle Orçamentário e defina como Sim.

Outros Campos que Podem Ser Alterados:

Aprovação Automática: Habilita a aprovação automática do planejamento orçamentário quando o usuário tem autorização dentro dos parâmetros predefinidos.
Solicitar Justificativa para Rejeição de Aprovação: Exibe uma solicitação de justificativa ao rejeitar uma aprovação no controle orçamentário.
Solicitar Justificativa para Estorno de Aprovação: Exibe uma solicitação de justificativa ao estornar uma aprovação no controle orçamentário.
Considerar Centavos: Se ativo (SIM), considera as casas decimais dos valores informados no planejamento orçamentário.

3. Acessando a entidade

4. Configurando a Entidade

Selecionar Entidade Desejada: Clique na entidade que você deseja habilitar para controle financeiro.
Botão Configuração: Clique no botão Configuração.

5. Habilitando a Entidade no Planejamento

Habilitar Entidade no Planejamento: Encontre a opção Habilitar Entidade no Planejamento e defina como Sim.

Conclusão da Configuração Inicial

Com esses passos, a configuração inicial para o planejamento orçamentário está concluída.

Antes de seguir para o próximo passo, verifique antes se você configurou sua Gestão de Alçada, Natureza, Definição de Alçada na Natureza.

6. Tutorial

7. Fluxo Bpmn:

Planejamento do Financeiro

O módulo de planejamento financeiro oferece uma visão completa das suas receitas e despesas organizadas por mês, permitindo que você acompanhe o desempenho financeiro do seu negócio de forma precisa.

1. Acessando o Módulo de Planejamento Financeiro:

2. Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas

Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você encontrará um painel que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas organizadas por mês. Essa visão ajuda a identificar tendências e oportunidades de otimização.

Funcionalidades da Tela:

Árvore de Naturezas de Gastos e Receitas:
- Na parte esquerda, utilize a árvore para navegar e selecionar as categorias que deseja planejar.

Seleção de Ano e Entidade:
- Selecione o ano que deseja planejar e a entidade (loja ou matriz) para a qual o orçamento será elaborado.

Preenchimento Mensal:
- Após selecionar o ano e a entidade, preencha os valores planejados mês a mês. Clique em Salvar para registrar as alterações.

Visualização de Anos Anteriores:
- Para visualizar anos anteriores, selecione o ano desejado e clique na opção Exibir Consolidado abaixo da árvore.

3. Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas

Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você se depara com um painel completo que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas, organizadas por mês. Essa visão geral facilita a identificação de tendências, sazonalidades e oportunidades de otimização dos seus recursos financeiros.

Funcionalidades Essenciais para um Planejamento Eficaz:
- Naturezas: Filtre receitas e despesas por categorias específicas (vendas, compras, salários, etc.) para uma análise detalhada.
- Copiar Planejamento: Crie cópias do seu planejamento financeiro para diferentes cenários ou períodos, facilitando a comparação entre alternativas.
- Parecer: Anexe arquivos relevantes (como imagens de notas fiscais ou boletos pagos) ao planejamento. Clique no botão Anexar Arquivo para adicionar documentos.
- Exportar: Exporte seu planejamento financeiro em formatos como PDF, Excel ou CSV para compartilhar com stakeholders ou instituições financeiras.
- Importar: Importe dados de outras fontes (como planilhas Excel) para integrar ao seu planejamento, evitando digitação manual e garantindo precisão.

4. Aprovação de Título no Planejamento Orçamentário

Para aprovar um título no planejamento orçamentário, siga os passos abaixo:

Gerar Título: No módulo Contas a Pagar, crie um título com a natureza contábil definida previamente no módulo Natureza. Certifique-se de que o título atenda ao limite orçamentário estabelecido no planejamento.
Configurar Natureza: Ao preencher o campo de natureza no título, assegure-se de que ele corresponda exatamente à natureza configurada no tutorial Definição de Alçada na Natureza. Esta correspondência é essencial para a aprovação do título no planejamento.

5. Tutorial

6. Fluxo Bpmn:

Aprovação do Financeiro

Neste módulo podemos Aprovar o Planejamento Financeiro

1. Acessando o Módulo de Aprovação do Planejamento Financeiro:

2. Tela de Aprovação do Planejamento Financeiro:

Ao acessar a tela de aprovação do planejamento financeiro, você se depara com uma lista completa dos planejamentos que aguardam sua análise e decisão. Cada planejamento apresenta informações como:,
- - Aprovar ou Rejeitar:
    - Use os botões Aprovar ou Rejeitar para decidir sobre cada planejamento. Isso torna o processo de aprovação rápido e claro.
  - Parecer:
    - Você pode anexar arquivos importantes, como imagens de notas fiscais ou boletos pagos.
    - Também é possível ver o que foi feito e quem fez as ações relacionadas ao título.
    - Para anexar um arquivo, clique em Anexar Arquivo.
    - Para ver os arquivos que já foram anexados, clique no ícone correspondente.

Agrupar:
- A opção Agrupar permite que você junte os títulos que têm um centro de rateio aplicado, facilitando a visualização.