Planejamento Orçamentário
- Configuração do Planejamento Orçamentário do Financeiro
- Gestão de alçada
- Definição de alçada na natureza
- Planejamento financeiro
- Aprovação financeiro
- Aprovações no contas a pagar
Configuração do Planejamento Orçamentário do Financeiro
1. Acessando a Configuração Geral
2. Habilitando o Controle Orçamentário
- Seção Financeiro: Navegue até a seção Financeiro.
- Habilitar Controle Orçamentário: Encontre a opção Habilitar Controle Orçamentário e defina como Sim.
Outros Campos que Podem Ser Alterados:
- Aprovação Automática: Habilita a aprovação automática do planejamento orçamentário quando o usuário tem autorização dentro dos parâmetros predefinidos.
- Solicitar Justificativa para Rejeição de Aprovação: Exibe uma solicitação de justificativa ao rejeitar uma aprovação no controle orçamentário.
- Solicitar Justificativa para Estorno de Aprovação: Exibe uma solicitação de justificativa ao estornar uma aprovação no controle orçamentário.
- Considerar Centavos: Se ativo (SIM), considera as casas decimais dos valores informados no planejamento orçamentário.
3. Acessando a entidade
4. Configurando a Entidade
- Selecionar Entidade Desejada: Clique na entidade que você deseja habilitar para controle financeiro.
- Botão Configuração: Clique no botão Configuração.
5. Habilitando a Entidade no Planejamento
- Habilitar Entidade no Planejamento: Encontre a opção Habilitar Entidade no Planejamento e defina como Sim.
Conclusão da Configuração Inicial
Com esses passos, a configuração inicial para o planejamento orçamentário está concluída. Agora, sua entidade está pronta para iniciar o processo de planejamento financeiro, com controle orçamentário habilitado e configurado.
6. Tutorial
7. Fluxo Bpmn:
Gestão de alçada
O Módulo Gestão de Alçada permite definir os níveis de aprovação para cada cargo, garantindo maior controle sobre os processos de solicitação e aprovação.
1. Acessando o Módulo Gestão de Alçada:
2 . Gerenciando Alçadas:
O módulo oferece diversas funcionalidades para gerenciar as alçadas de forma eficiente:
2.1. Incluir Nova Alçada
- Criar Nova Alçada: Adicione novas alçadas para representar diferentes cargos ou funções na sua organização.
- Nome Descritivo: Defina um nome claro e descritivo para cada alçada, facilitando sua identificação.
2.2. Duplicar Alçada Existente:
- Agilizar Criação: Você pode duplicar uma alçada já existente para criar uma nova.
- Modificar Detalhes: Ajuste os detalhes da alçada duplicada conforme necessário, incluindo níveis de aprovação.
2.3. Definir Propriedades da Alçada:
- Acessar Propriedades: Clique na alçada desejada para configurar seus níveis de aprovação.
- Configurar Valores e Prazos:
- Determine o valor máximo que cada alçada pode aprovar sem necessidade de níveis superiores.
- Defina o prazo máximo para cada nível de aprovação, garantindo agilidade no processo.
3. Configurando Níveis de Aprovação:
Abrindo a Janela de Propriedades:
- Selecionar Alçada: Escolha a alçada desejada na lista disponível.
- Clique em Propriedades: Clique no botão Propriedades que aparece ao selecionar uma alçada.
- Incluindo Nova Propriedade:
- Adicionar Propriedade: Clique no botão Incluir no canto superior esquerdo da janela de propriedades.
- Selecionar Tipo da Propriedade:
- Escolha entre as opções:
- VALOR (R$)
- PRAZO (DIAS)
- ESTOURO DE ORÇAMENTO (VALOR)
- ESTOURO DE ORÇAMENTO (PORCENTAGEM)
- Insira o valor definido para a propriedade selecionada.
- Escolha entre as opções:
- Salvando as Alterações:
- Clique em Salvar: Após fazer as alterações, clique no botão Salvar.
- Aplicação Imediata: As novas propriedades serão aplicadas imediatamente, impactando os processos de solicitação e aprovação que utilizam essa alçada.
4. Tutorial
5. Fluxo Bpmn:
Definição de alçada na natureza
O módulo de Definição de Alçada na Natureza permite configurar as alçadas de aprovação baseadas em diferentes naturezas de gastos e receitas. Isso proporciona um controle mais detalhado e específico, garantindo que cada tipo de transação seja gerenciado de acordo com as políticas financeiras da sua organização.
1. Acessando a Tela de Natureza
- Clique em Sistema no menu principal.
- Selecione Natureza.
2. Definindo Alçada para uma Natureza
- Clique na natureza desejada.
- Na tela de propriedades da natureza, clique na opção Definição de Alçada.
3. Preenchendo os Campos de Definição de Alçada
Na tela de preenchimento de definição de alçada, você encontrará os seguintes campos:
- Centro de Custo: Selecione o centro de custo relacionado à natureza.
- Responsável: Indique o responsável pela aprovação.
- Alçada: Defina a alçada de aprovação para essa natureza.
4. Controle Orçamentário
Para que uma natureza seja considerada no planejamento financeiro, é necessário configurá-la corretamente:
- Na página de Natureza, clique duas vezes na natureza desejada.
- Na coluna Controle Orçamentário, selecione a opção SIM.
Lançamentos Associados e Aprovação
Os lançamentos associados a uma natureza com alçadas definidas e controle orçamentário configurado para SIM aparecerão nas páginas de Aprovação do financeiro dos responsáveis (usuários) associados a essa natureza.
5. Tutorial
6. Fluxo Bpmn
Planejamento financeiro
O módulo de planejamento financeiro oferece uma visão completa das suas receitas e despesas organizadas por mês, permitindo que você acompanhe o desempenho financeiro do seu negócio de forma precisa.
1. Acessando o Módulo de Planejamento Financeiro:
2. Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas
Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você encontrará um painel que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas organizadas por mês. Essa visão ajuda a identificar tendências e oportunidades de otimização.
Funcionalidades da Tela:
- Árvore de Naturezas de Gastos e Receitas:
- Na parte esquerda, utilize a árvore para navegar e selecionar as categorias que deseja planejar.
- Seleção de Ano e Entidade:
- Selecione o ano que deseja planejar e a entidade (loja ou matriz) para a qual o orçamento será elaborado.
- Preenchimento Mensal:
- Após selecionar o ano e a entidade, preencha os valores planejados mês a mês. Clique em Salvar para registrar as alterações.
- Visualização de Anos Anteriores:
- Para visualizar anos anteriores, selecione o ano desejado e clique na opção Exibir Consolidado abaixo da árvore.
3. Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas
Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você se depara com um painel completo que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas, organizadas por mês. Essa visão geral facilita a identificação de tendências, sazonalidades e oportunidades de otimização dos seus recursos financeiros.
- Funcionalidades Essenciais para um Planejamento Eficaz:
- Naturezas: Filtre receitas e despesas por categorias específicas (vendas, compras, salários, etc.) para uma análise detalhada.
- Copiar Planejamento: Crie cópias do seu planejamento financeiro para diferentes cenários ou períodos, facilitando a comparação entre alternativas.
- Parecer: Anexe arquivos relevantes (como imagens de notas fiscais ou boletos pagos) ao planejamento. Clique no botão Anexar Arquivo para adicionar documentos.
- Exportar: Exporte seu planejamento financeiro em formatos como PDF, Excel ou CSV para compartilhar com stakeholders ou instituições financeiras.
- Importar: Importe dados de outras fontes (como planilhas Excel) para integrar ao seu planejamento, evitando digitação manual e garantindo precisão.
4. Aprovação de Título no Planejamento Orçamentário
Para aprovar um título no planejamento orçamentário, siga os passos abaixo:
-
Gerar Título: No módulo Contas a Pagar, crie um título com a natureza contábil definida previamente no módulo Natureza. Certifique-se de que o título atenda ao limite orçamentário estabelecido no planejamento.
-
Configurar Natureza: Ao preencher o campo de natureza no título, assegure-se de que ele corresponda exatamente à natureza configurada no tutorial Definição de Alçada na Natureza. Esta correspondência é essencial para a aprovação do título no planejamento.
5. Tutorial
6. Fluxo Bpmn:
Aprovação financeiro
Neste módulo podemos Aprovar o Planejamento Financeiro
1. Acessando o Módulo de Aprovação do Planejamento Financeiro:
2. Tela de Aprovação do Planejamento Financeiro:
- Ao acessar a tela de aprovação do planejamento financeiro, você se depara com uma lista completa dos planejamentos que aguardam sua análise e decisão. Cada planejamento apresenta informações como:,
-
- Aprovar ou Rejeitar:
- Use os botões Aprovar ou Rejeitar para decidir sobre cada planejamento. Isso torna o processo de aprovação rápido e claro.
- Parecer:
- Você pode anexar arquivos importantes, como imagens de notas fiscais ou boletos pagos.
- Também é possível ver o que foi feito e quem fez as ações relacionadas ao título.
- Para anexar um arquivo, clique em Anexar Arquivo.
- Para ver os arquivos que já foram anexados, clique no ícone correspondente.
- Aprovar ou Rejeitar:
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- Agrupar:
- A opção Agrupar permite que você junte os títulos que têm um centro de rateio aplicado, facilitando a visualização.
- A opção Agrupar permite que você junte os títulos que têm um centro de rateio aplicado, facilitando a visualização.
3. Tutorial
4.Fluxo Bpmn:
Aprovações no contas a pagar
Na página do módulo de contas a pagar, ao selecionar um lançamento, é possível visualizar a situação das aprovações nos centros de custo, também é possível estornar a ação se houver permissão para tal.
Situações
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Aprovado - titulo aprovados por todas as entidades |
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