Fluxo de caixa Contas à Pagar O módulo Contas a Pagar do sistema  você pode controlar pagamentos a fornecedores, registrar despesas, acompanhar prazos de vencimento. 1. Acessando o Módulo Contas a Pagar: Menu Principal : Vá até  o menu  Financeiro  no  seu sistema. Selecionar Contas a Pagar : Cliq ue na opção  Contas a Pagar  para  começar a ger enciar suas cont as. 2. Incluindo Contas a Pagar: 2.1. Inclusão Rápida em Linha: Na tela de Contas a Pagar, clique no botão Incluir . Preencha os seguintes campos obrigatórios: Parceiro : Escolha o fornecedor ou credor. Forma de Pagamento : Selecione como você vai pagar (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.). Valor do Título : Coloque o valor total a ser pago. Data de Emissão : Informe quando o título foi emitido. Data de Vencimento : Indique quando o pagamento deve ser feito. Entidade : Selecione quem é responsável pelo pagamento. Natureza : Escolha a categoria da despesa. Clique em  Salvar  para finalizar.   2.2. Inclusão Detalhada em Formulário: Na tela de  Contas a Pagar , clique no botão  Incluir  e escolha  Incluir Formulário . Preencha os campos obrigatórios e opcionais: Parceiro : Fornecedor ou credor. Natureza : Categoria da despesa. Entidade : Responsável pelo pagamento. Tipo de Título : Duplicata, nota fiscal, etc. Data de Emissão e Vencimento : Datas relevantes. Data de Referência : Para cálculo de juros (se necessário). Número : Número do título (pode ser automático). Previsão : Indique se é uma previsão de pagamento. Conta Bancária Parceiro : Informe uma conta destinada para despesa. Forma de Pagamento e Valor do Título : Informações sobre como e quanto pagar. Observações : Qualquer informação adicional. Clique no botão  Salvar para finalizar a inclusão da conta a pagar. 3. Visualizando e Gerenciando Contas a Pagar: Na tela principal, você verá uma lista de todos os seus títulos com informações como: Parceiro : Nome do fornecedor ou credor. Data de Vencimento : Quando o pagamento deve ser feito. Valor do Título : Quanto deve ser pago. Situação : Status do título (pendente, vencido, pago, arquivado). 4. Ganhando Controle Total com as Opções de Gerenciamento: 4.1. Selecionando um Título: Clique em um título específico para acessar opções como: Duplicar : Cria uma cópia do título com nova data de vencimento. Multiplicar : Adiciona novos vencimentos para o título. Arquivar : Armazena o título sem alterações (pode ser desarquivado depois). Baixar : Registra que o pagamento foi feito (você precisa informar onde pagou e quando). Cancelar : Cancela um título que ainda está aberto. Parecer : Anexa arquivos importantes (como notas fiscais ou boletos). Descontos/Acréscimos : Adiciona descontos ou acréscimos ao título. Aprovadores : Aplicável se os títulos exigirem aprovação de um responsável. Centro de Rateio : Aplica valores por responsabilidade de cada centro de custo. Recibo : Imprime um recibo do pagamento realizado. Calendário : Mostra os títulos por dia. 5. Baixando Contas a Pagar: Para registrar que você pagou uma conta: Selecione o título que deseja baixar na lista principal. Clique na opção  Baixar . Escolha a conta bancária usada para o pagamento. Clique em  Baixar  para confirmar. Observações sobre Baixa de Títulos: Títulos baixados podem ser filtrados na visualização principal para facilitar consultas. Cores indicam status: Verde : Pago Preto : Em aberto Vermelho : Vencido Laranja : Previsto ou por vencer 6. Multiplicando Títulos:  Ao selecionar a opção Multiplicar: Preencha os campos: A partir de: Data inicial para novos vencimentos. Número de Metas : Quantidade de novos vencimentos a serem criados. Dia de Vencimento Fixo : O dia fixo para os novos vencimentos. 7. Dividir Título: Ao selecionar a opção Dividir , abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos: Forma de Pagamento: Escolha a forma como o pagamento será efetuado (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.). Valor do Título (R$6.666,66): Insira o valor total a ser dividido. Observação: Adicione qualquer informação relevante sobre a divisão do título. A partir de: Data de início para a divisão do título. 8. Cadastro de Desconto/Acréscimos: Ao selecionar a opção Desconto/Acréscimos, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos: Valor do Título: Insira o valor total do título. Valor Desconto: Informe o valor do desconto a ser aplicado. Valor Multa: Indique o valor da multa, se aplicável. Valor Juros: Informe o valor dos juros, se houver. Valor Acréscimo: Indique o valor de qualquer acréscimo. Valor Líquido: O valor líquido será calculado automaticamente com base nos valores inseridos. 9. Filtro avançado  Ao selecionar a opção Filtro Avançado , abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos: ID Movimentação: Insira o identificador da movimentação que deseja filtrar. Centro de Custo: Selecione o centro de custo associado à movimentação. Grupo de Entidade: Escolha o grupo de entidade relacionado à movimentação. 10. Tutorial: 11. Fluxo de bpmn: Contas à Receber Contas a Receber através desse módulo, você pode controlar vendas, registrar faturas, acompanhar prazos de vencimento. 1. Acessando o Módulo Contas a Receber: Menu Principal : Vá até o menu  Financeiro  no seu sistema. Selecionar Contas a Receber : Clique na opção  Contas a Receber  para começar a gerenciar suas contas. 2. Incluindo Contas a Receber: 2.1. Inclusão Rápida em Linha: Na tela de Contas a Receber, clique no botão  Incluir . Preencha os campos obrigatórios: Parceiro : Selecione o cliente ou empresa que deve o pagamento. Forma de Pagamento : Escolha como o pagamento será feito (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.). Valor do Título : Insira o valor total que você espera receber. Valor Pago : Informe quanto já foi recebido (se houver). Negociação : Indique se a conta está em negociação. Data de Emissão : Informe quando a nota fiscal ou documento foi emitido. Data de Vencimento : Indique quando o pagamento deve ser recebido. Entidade : Selecione quem é responsável pela venda ou serviço. Natureza : Escolha a categoria que classifica a origem da conta (ex.: venda de produtos, serviços prestados). Conta Bancária Parceiro : Insira os dados da conta bancária do cliente para depósito. Situação : Indique o status inicial da conta (ex.: pendente). Centro de Rateio : Selecione o departamento responsável pela conta.   Clique no botão Salvar para finalizar.   2.2 - Inclusão Detalhada em Formulário: Na tela de  Contas a Receber , clique no botão  Incluir  e selecione  Incluir Formulário . Preencha os campos obrigatórios e opcionais: Parceiro : Selecione o cliente ou empresa devedora. Natureza : Escolha a categoria da conta. Entidade : Selecione quem é responsável pela venda ou serviço. Tipo Título : Selecione o tipo que será atribuído. Data de Emissão e Vencimento : Datas relevantes para o título. Número : O número do título pode ser manual ou automático. Forma de Pagamento : Como será feito o pagamento (dinheiro, cheque, etc.). Valor do Título : Valor total que será recebido. Observações : Adicione informações adicionais sobre a conta. Clique no botão Salvar para finalizar a inclusão da conta a receber. 3. Selecionando um Título: Ao clicar em um título específico, você terá acesso a diversas opções para gerenciá-lo, como: Duplicar : Cria uma cópia do título com nova data de vencimento. Multiplicar : Adiciona novos vencimentos para o título. Dividir : Divide o valor total do título. Arquivar : Mova um título para um arquivo separado para consulta futura, sem alterar informações. Baixar : Registre que o pagamento foi recebido e atualize seu status para "baixado". Cancelar : Cancele um título em aberto, anulando a cobrança (útil para erros ou devoluções). Parecer : Anexe arquivos relacionados ao título (como notas fiscais ou comprovantes) e adicione comentários sobre a cobrança. Descontos/Acréscimos : Aplique descontos ou acréscimos ao valor original do título (isenções ou taxas extras). Centro de Rateio : Distribua os valores do título baixado entre diferentes centros de custo ou departamentos da empresa. Recibo : Gere e imprima um recibo do título baixado, comprovando o recebimento do pagamento. 4. Realizando Baixas de Contas a Receber: Para registrar que você recebeu um pagamento: Selecione o título que deseja baixar na lista principal. Clique na opção  Baixar . Na tela de baixa, escolha a conta bancária onde você recebeu o pagamento. Preencha a data de recebimento, se for diferente da data de baixa. Clique em  Baixar  para confirmar. Observações sobre Baixa de Títulos: Títulos baixados podem ser filtrados na visualização principal para facilitar consultas futuras. Cores indicam status: Verde : Baixado (pagamento realizado) Preto : Em aberto (pendente) Vermelho: Vencido (ultrapassou a data) Laranja: Previsto ou por vencer (ainda não venceu) 5. Multiplicando Títulos: Ao selecionar a opção Multiplicar: Preencha os campos: A partir de : Data inicial para novos vencimentos. Número de Metas : Quantidade de novos vencimentos que você deseja criar. Dia de Vencimento Fixo : O dia fixo para os novos vencimentos. 6. Dividir Título: Ao selecionar Dividir: Preencha os campos: Forma de Pagamento: Escolha como será feito o pagamento (dinheiro, cheque, etc.). Valor do Título: Insira o valor total que será dividido. Observação: Adicione qualquer informação relevante sobre a divisão do título. A partir de : Data inicial da divisão. 7. Cadastro de Desconto/Acréscimos: Ao selecionar a opção Desconto/Acréscimos, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos: Valor do Título: Insira o valor total do título. Valor Desconto: Informe o valor do desconto a ser aplicado. Valor Multa: Indique o valor da multa, se aplicável. Valor Juros: Informe o valor dos juros, se houver. Valor Acréscimo: Indique o valor de qualquer acréscimo. Valor Líquido: O valor líquido será calculado automaticamente com base nos valores inseridos. 8. Filtro avançado  Ao selecionar Filtro Avançado: Preencha os campos: ID Movimentação : Insira o identificador da movimentação que deseja filtrar. Centro de Custo : Selecione o centro de custo associado à movimentação. Grupo de Entidade: Escolha o grupo relacionado à movimentação. 9. Tutorial: 10. Fluxo BPMN: Fluxo de Caixa O módulo Fluxo de Caixa do seu sistema de gestão se destaca como uma ferramenta poderosa para acompanhar o movimento do dinheiro da sua empresa em tempo real, proporcionando uma visão abrangente das suas receitas e despesas.  1. Acessando o Módulo Fluxo de Caixa: Menu Principal : Vá até o menu  Financeiro  no seu sistema. Selecionar Fluxo de Caixa : Clique na opção  Fluxo de Caixa  para começar a monitorar suas transações financeiras. 2. Registrando Receitas e Despesas:  2.1. Inclusão Rápida em Linha: Na tela de Fluxo de Caixa, clique no botão Incluir Receita/Despesa . Selecione a opção Incluir Linha . Preencha os campos obrigatórios: Forma de pagamento : Selecione uma forma Natureza : Selecione a natureza desejada. Número : Informe um número identificador (opcional) Valor Pago: Quanto foi? (valor da receita ou despesa) Entidade:  Qual é a entidade que teve ou para qual vai o gasto Conta: Qual conta bancária está envolvida? Data Baixa:  Qual é a data em que a despeza ou receita teve baixa. Clique em  Salvar para registrar. 3. Selecionando uma Função: Quando você clica em uma transação, pode fazer várias coisas: Duplicar : Criar uma nova transação igual à anterior. Cancelar : Anular uma transação que foi feita por engano. Emitir Recibo : Gerar um recibo para a transação. Parecer : Anexar documentos (como notas fiscais) e adicionar comentários. Importar Título : Trazer títulos de outros sistemas para cá. Centro de Rateio (para despesas) : Dividir os custos entre diferentes departamentos. 4. Emitir Recibo Na tela de Fluxo de Caixa, você pode clicar em  Emitir Recibo  para gerar um recibo da transação. Isso serve como prova do pagamento. 5. Importação de Arquivos Financeiros Você pode importar arquivos financeiros nos formatos OFX ou CSV. Isso facilita a entrada de dados financeiros no sistema. 5.1. Integração com Arquivos Bancários (OFX) – Baixa Automática de Títulos O sistema permite que você realize a baixa automática de títulos financeiros (despesas e receitas) por meio da importação de arquivos bancários no formato OFX . Isso facilita muito a conciliação entre o que foi pago/recebido no banco e o que está registrado no sistema. 5.2. Acessando a Tela de Importação Vá até o menu Financeiro . Acesse a opção Importar Títulos. Importante: O arquivo OFX deve ser obtido diretamente no site do seu banco. 5.3. Detectando Títulos Automaticamente Assim que o arquivo OFX for importado: O sistema tentará identificar e associar automaticamente os lançamentos do arquivo com os títulos registrados no sistema. A correspondência é feita com base em: Valor Data Descrição Se tudo estiver certo, o sistema realiza a baixa automaticamente . ✅ Exemplo: um pagamento de R$150,00 feito no banco é identificado e vinculado a um título de despesa de mesmo valor e data.   5.4. Quando a Detecção Automática Não Funciona (há casos de baixa de indevida por conta de parâmetros iguais) Em alguns casos, a associação automática pode não acontecer , por exemplo: Diferença de centavos no valor Pagamento feito com atraso ou adiantado Mudança na data de vencimento Se isso ocorrer: O título aparecerá não associado na tela. Você pode clicar sobre o lançamento e usar a opção Selecionar Título . Busque manualmente o título que deseja vincular e confirme. 🔍 Dica: Use o botão Detectar para tentar novamente a associação automática depois de corrigir valores ou datas, se necessário.   5.5. Observando o Resultado da Baixa Após a associação: O título aparecerá como baixado . Será gerado um número de documento que indica a transação vinculada. Você pode verificar os detalhes da baixa, como a conta bancária , forma de pagamento , e observações automáticas (ex.: "Débito Visa", "Pix", etc.). 🧾 Isso funciona tanto para receitas quanto para despesas , seguindo a mesma lógica.   5.6. Cuidados e Recomendações Evite duplicar lançamentos . Sempre verifique se o título já foi baixado. Caso veja algo estranho (como o título ainda em aberto mesmo após o pagamento), confira se a baixa foi feita em outra data ou valor. Antes de demonstrar isso ao cliente, é recomendável fazer um teste em uma base de demonstração , para garantir que tudo está funcionando corretamente. Se precisar de ajuda para gerar arquivos OFX ou entender como seu banco disponibiliza isso, consulte o suporte da sua instituição financeira ou entre em contato com o nosso time de suporte. 7. Tutorial: 8. Fluxo de Bpmn Importação de Financeiro Através da importação de arquivos em diversos formatos, como CSV, MS-DOS e TXT, você elimina a necessidade de digitação manual, reduz o risco de erros e agiliza significativamente suas rotinas. 1. Acessando o Módulo Importação de Dados Financeiros: No menu principal do seu sistema, vá até  Financeiro . Clique em  Importação de Financeiro  para começar. 2. Importação do financeiro através de arquivo CSV Selecionar o Arquivo : Na tela de Importação, escolha o arquivo no formato  CSV MS-DOS . Clique em  Selecionar Arquivo  e encontre o arquivo que você quer importar. 3. Na tela de Importação de financeiro Carregar o Arquivo : Vá até a pasta onde o arquivo está guardado. Selecione o arquivo e clique em  Abrir . Verificar Configurações : Confira se todas as colunas do arquivo estão corretas e mapeadas com os campos do sistema. Ajuste qualquer configuração se necessário. Iniciar a Importação : Depois de verificar tudo, clique em  Importar . Espere até que apareça uma mensagem confirmando que a importação foi feita com sucesso. 4. Tutorial: 5. Fluxo BPMN Aprovações no Contas a Pagar Títulos Aprovados: Entre em financeiro , após contas a pagar . Quando os títulos são aprovados ficam com um check (✓) verdinho. Após a aprovação, você pode prosseguir com a baixa do título. Para isso, selecione o título desejado e clique em Baixar . Uma nova tela será exibida, onde será obrigatório definir uma conta. Ao clicar novamente no título e, em seguida, no botão Parecer, você acessa o histórico completo do processo do título. Este histórico inclui informações sobre quem o criou, aprovou e deu baixa, além de detalhes sobre a conta de pagamento utilizada e a natureza da transação. Titulos Rejeitados: Se o seu título for rejeitado, ele será marcado com um "X". No entanto, o título permanecerá editável, permitindo que você o modifique assim que souber da rejeição. Ao fazer isso, ele será reenviado para aprovação do financeiro. Para editá-lo, clique no ícone de livro (📝), que abrirá a tela de edição do título. Após a edição, o título será novamente submetido à aprovação do departamento financeiro e poderá ser salvo. Se o título for aprovado pelo financeiro, o "X" se transformará em um "check" após a atualização da página. Situações Aguardando aprovação - Títulos ainda não foram aprovados pelas entidades. Aprovado - titulo aprovados por todas as entidades. Rejeitado - Titulo Rejeitado por todas as entidades.