# Fluxo de caixa
# Contas à Pagar
O módulo Contas a Pagar do sistema você pode controlar pagamentos a fornecedores, registrar despesas, acompanhar prazos de vencimento.
##### 1. Acessando o Módulo Contas a Pagar:
- **Menu Principal**: Vá até o menu **Financeiro** no seu sistema.
- **Selecionar Contas a Pagar**: Clique na opção **Contas a Pagar** para começar a gerenciar suas contas.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/TNuimage-3.png)
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##### 2. Incluindo Contas a Pagar:
2.1. Inclusão Rápida em Linha:
- Na tela de Contas a Pagar, clique no botão **Incluir**.
- Preencha os seguintes campos obrigatórios:
- **Parceiro**: Escolha o fornecedor ou credor.
- **Forma de Pagamento**: Selecione como você vai pagar (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
- **Valor do Título**: Coloque o valor total a ser pago.
- **Data de Emissão**: Informe quando o título foi emitido.
- **Data de Vencimento**: Indique quando o pagamento deve ser feito.
- **Entidade**: Selecione quem é responsável pelo pagamento.
- **Natureza**: Escolha a categoria da despesa.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/we1image.png)
- Clique em **Salvar** para finalizar.
2.2. Inclusão Detalhada em Formulário:
- Na tela de **Contas a Pagar**, clique no botão **Incluir** e escolha **Incluir Formulário**.
- Preencha os campos obrigatórios e opcionais:
- **Parceiro**: Fornecedor ou credor.
- **Natureza**: Categoria da despesa.
- **Entidade**: Responsável pelo pagamento.
- **Tipo de Título**: Duplicata, nota fiscal, etc.
- **Data de Emissão e Vencimento**: Datas relevantes.
- **Data de Referência**: Para cálculo de juros (se necessário).
- **Número**: Número do título (pode ser automático).
- **Previsão**: Indique se é uma previsão de pagamento.
- **Conta Bancária Parceiro**: Informe uma conta destinada para despesa.
- **Forma de Pagamento e Valor do Título**: Informações sobre como e quanto pagar.
- **Observações**: Qualquer informação adicional.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/1mJimage.png)
- Clique no botão **Salvar** para finalizar a inclusão da conta a pagar.
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##### 3. Visualizando e Gerenciando Contas a Pagar:
- Na tela principal, você verá uma lista de todos os seus títulos com informações como:
- **Parceiro**: Nome do fornecedor ou credor.
- **Data de Vencimento**: Quando o pagamento deve ser feito.
- **Valor do Título**: Quanto deve ser pago.
- **Situação**: Status do título (pendente, vencido, pago, arquivado).
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/ZpKimage.png)
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##### 4. Ganhando Controle Total com as Opções de Gerenciamento:
4.1. Selecionando um Título:
- Clique em um título específico para acessar opções como:
- **Duplicar**: Cria uma cópia do título com nova data de vencimento.
- **Multiplicar**: Adiciona novos vencimentos para o título.
- **Arquivar**: Armazena o título sem alterações (pode ser desarquivado depois).
- **Baixar**: Registra que o pagamento foi feito (você precisa informar onde pagou e quando).
- **Cancelar**: Cancela um título que ainda está aberto.
- **Parecer**: Anexa arquivos importantes (como notas fiscais ou boletos).
- **Descontos/Acréscimos**: Adiciona descontos ou acréscimos ao título.
- **Aprovadores**: Aplicável se os títulos exigirem aprovação de um responsável.
- **Centro de Rateio**: Aplica valores por responsabilidade de cada centro de custo.
- **Recibo**: Imprime um recibo do pagamento realizado.
- **Calendário**: Mostra os títulos por dia.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/QnFimage-3.png)
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##### 5. Baixando Contas a Pagar:
Para registrar que você pagou uma conta:
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/fruimage.png)
- Selecione o título que deseja baixar na lista principal.
- Clique na opção **Baixar**.
- Escolha a conta bancária usada para o pagamento.
- Clique em **Baixar** para confirmar.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/X2iimage-3.png)
Observações sobre Baixa de Títulos:
- Títulos baixados podem ser filtrados na visualização principal para facilitar consultas.
- Cores indicam status:
- **Verde**: Pago
- **Preto**: Em aberto
- **Vermelho**: Vencido
- **Laranja**: Previsto ou por vencer
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##### 6. Multiplicando Títulos: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-15-123530.png)
- Ao selecionar a opção Multiplicar:
- Preencha os campos:
- **A partir de: Data** inicial para novos vencimentos.
- **Número de Metas**: Quantidade de novos vencimentos a serem criados.
- **Dia de Vencimento Fixo**: O dia fixo para os novos vencimentos.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/JVvimage.png)
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##### 7. Dividir Título: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-15-124024.png)
- Ao selecionar a opção **Dividir**, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:
- **Forma de Pagamento:** Escolha a forma como o pagamento será efetuado (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
- **Valor do Título (R$6.666,66):** Insira o valor total a ser dividido.
- **Observação:** Adicione qualquer informação relevante sobre a divisão do título.
- **A partir de:** Data de início para a divisão do título.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/xO0image.png)
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##### 8. Cadastro de Desconto/Acréscimos: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/l94image.png)
- Ao selecionar a opção Desconto/Acréscimos, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:
- **Valor do Título:** Insira o valor total do título.
- **Valor Desconto:** Informe o valor do desconto a ser aplicado.
- **Valor Multa:** Indique o valor da multa, se aplicável.
- **Valor Juros:** Informe o valor dos juros, se houver.
- **Valor Acréscimo:** Indique o valor de qualquer acréscimo.
- **Valor Líquido:** O valor líquido será calculado automaticamente com base nos valores inseridos.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/YhSimage.png)
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##### 9. Filtro avançado [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-05/mGgimage.png)
- Ao selecionar a opção **Filtro Avançado**, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:
- **ID Movimentação:** Insira o identificador da movimentação que deseja filtrar.
- **Centro de Custo:** Selecione o centro de custo associado à movimentação.
- **Grupo de Entidade:** Escolha o grupo de entidade relacionado à movimentação.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/eyQimage.png)
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##### 10. Tutorial:
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##### 11. Fluxo de bpmn:
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/contas-a-pagar-diagrama.png)
# Contas à Receber
Contas a Receber através desse módulo, você pode controlar vendas, registrar faturas, acompanhar prazos de vencimento.
##### 1. Acessando o Módulo Contas a Receber:
- **Menu Principal**: Vá até o menu **Financeiro** no seu sistema.
- **Selecionar Contas a Receber**: Clique na opção **Contas a Receber** para começar a gerenciar suas contas.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-15-102440-1.png)
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##### 2. Incluindo Contas a Receber:
2.1. Inclusão Rápida em Linha:
- Na tela de Contas a Receber, clique no botão **Incluir**.
- Preencha os campos obrigatórios:
- **Parceiro**: Selecione o cliente ou empresa que deve o pagamento.
- **Forma de Pagamento**: Escolha como o pagamento será feito (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
- **Valor do Título**: Insira o valor total que você espera receber.
- **Valor Pago**: Informe quanto já foi recebido (se houver).
- **Negociação**: Indique se a conta está em negociação.
- **Data de Emissão**: Informe quando a nota fiscal ou documento foi emitido.
- **Data de Vencimento**: Indique quando o pagamento deve ser recebido.
- **Entidade**: Selecione quem é responsável pela venda ou serviço.
- **Natureza**: Escolha a categoria que classifica a origem da conta (ex.: venda de produtos, serviços prestados).
- **Conta Bancária Parceiro**: Insira os dados da conta bancária do cliente para depósito.
- **Situação**: Indique o status inicial da conta (ex.: pendente).
- **Centro de Rateio**: Selecione o departamento responsável pela conta.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/m1Fimage-3.png)
- Clique no botão **Salvar** para finalizar.
2.2 - Inclusão Detalhada em Formulário:
- Na tela de **Contas a Receber**, clique no botão **Incluir** e selecione **Incluir Formulário**.
- Preencha os campos obrigatórios e opcionais:
- **Parceiro**: Selecione o cliente ou empresa devedora.
- **Natureza**: Escolha a categoria da conta.
- **Entidade**: Selecione quem é responsável pela venda ou serviço.
- **Tipo Título**: Selecione o tipo que será atribuído.
- **Data de Emissão e Vencimento**: Datas relevantes para o título.
- **Número**: O número do título pode ser manual ou automático.
- **Forma de Pagamento**: Como será feito o pagamento (dinheiro, cheque, etc.).
- **Valor do Título**: Valor total que será recebido.
- **Observações**: Adicione informações adicionais sobre a conta.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/fqNimage.png)
- Clique no botão **Salvar** para finalizar a inclusão da conta a receber.
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##### 3. Selecionando um Título:
- Ao clicar em um título específico, você terá acesso a diversas opções para gerenciá-lo, como:
- **Duplicar**: Cria uma cópia do título com nova data de vencimento.
- **Multiplicar**: Adiciona novos vencimentos para o título.
- **Dividir**: Divide o valor total do título.
- **Arquivar**: Mova um título para um arquivo separado para consulta futura, sem alterar informações.
- **Baixar**: Registre que o pagamento foi recebido e atualize seu status para "baixado".
- **Cancelar**: Cancele um título em aberto, anulando a cobrança (útil para erros ou devoluções).
- **Parecer**: Anexe arquivos relacionados ao título (como notas fiscais ou comprovantes) e adicione comentários sobre a cobrança.
- **Descontos/Acréscimos**: Aplique descontos ou acréscimos ao valor original do título (isenções ou taxas extras).
- **Centro de Rateio**: Distribua os valores do título baixado entre diferentes centros de custo ou departamentos da empresa.
- **Recibo**: Gere e imprima um recibo do título baixado, comprovando o recebimento do pagamento.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/b8Pimage-3.png)
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##### 4. Realizando Baixas de Contas a Receber:
- Para registrar que você recebeu um pagamento:
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/VsDimage-3.png)
- Selecione o título que deseja baixar na lista principal.
- Clique na opção **Baixar**.
- Na tela de baixa, escolha a conta bancária onde você recebeu o pagamento.
- Preencha a data de recebimento, se for diferente da data de baixa.
- Clique em **Baixar** para confirmar.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/kHRimage-3.png)
Observações sobre Baixa de Títulos:
- Títulos baixados podem ser filtrados na visualização principal para facilitar consultas futuras.
- Cores indicam status:
- **Verde**: Baixado (pagamento realizado)
- **Preto**: Em aberto (pendente)
- **Vermelho:** Vencido (ultrapassou a data)
- **Laranja:** Previsto ou por vencer (ainda não venceu)
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##### 5. Multiplicando Títulos: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-15-123530.png)
- Ao selecionar a opção Multiplicar:
- Preencha os campos:
- **A partir de**: Data inicial para novos vencimentos.
- **Número de Metas**: Quantidade de novos vencimentos que você deseja criar.
- **Dia de Vencimento Fixo**: O dia fixo para os novos vencimentos.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/I1oimage.png)
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##### 6. Dividir Título: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-15-124024.png)
- Ao selecionar Dividir:
- Preencha os campos:
- **Forma de Pagamento:** Escolha como será feito o pagamento (dinheiro, cheque, etc.).
- **Valor do Título:** Insira o valor total que será dividido.
- **Observação:** Adicione qualquer informação relevante sobre a divisão do título.
- **A partir de**: Data inicial da divisão.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/yb6image.png)
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##### 7. Cadastro de Desconto/Acréscimos: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/l94image.png)
- Ao selecionar a opção Desconto/Acréscimos, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:
- **Valor do Título:** Insira o valor total do título.
- **Valor Desconto:** Informe o valor do desconto a ser aplicado.
- **Valor Multa:** Indique o valor da multa, se aplicável.
- **Valor Juros:** Informe o valor dos juros, se houver.
- **Valor Acréscimo:** Indique o valor de qualquer acréscimo.
- **Valor Líquido:** O valor líquido será calculado automaticamente com base nos valores inseridos.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/oXjimage.png)
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##### 8. Filtro avançado [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-05/mGgimage.png)
- Ao selecionar Filtro Avançado:
- Preencha os campos:
- **ID Movimentação**: Insira o identificador da movimentação que deseja filtrar.
- **Centro de Custo**: Selecione o centro de custo associado à movimentação.
- **Grupo de Entidade:** Escolha o grupo relacionado à movimentação.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/evvimage.png)
---
##### 9. Tutorial:
---
##### 10. Fluxo BPMN:
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/contas-a-receber-diagrama.png)
# Fluxo de Caixa
O módulo Fluxo de Caixa do seu sistema de gestão se destaca como uma ferramenta poderosa para acompanhar o movimento do dinheiro da sua empresa em tempo real, proporcionando uma visão abrangente das suas receitas e despesas.
##### 1. Acessando o Módulo Fluxo de Caixa:
- **Menu Principal**: Vá até o menu **Financeiro** no seu sistema.
- **Selecionar Fluxo de Caixa**: Clique na opção **Fluxo de Caixa** para começar a monitorar suas transações financeiras.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/lyycaptura-de-tela-2025-07-15-102440-1.png)
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##### 2. Registrando Receitas e Despesas:
2.1. Inclusão Rápida em Linha:
- Na tela de Fluxo de Caixa, clique no botão **Incluir Receita/Despesa**.
- Selecione a opção **Incluir Linha**.
- Preencha os campos obrigatórios:
- **Forma de pagamento**: Selecione uma forma
- **Natureza**: Selecione a natureza desejada.
- **Número**: Informe um número identificador (opcional)
- **Valor Pago:** Quanto foi? (valor da receita ou despesa)
- **Entidade:** Qual é a entidade que teve ou para qual vai o gasto
- **Conta:** Qual conta bancária está envolvida?
- **Data Baixa:** Qual é a data em que a despeza ou receita teve baixa.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/aiMimage-3.png)
- Clique em **Salvar** para registrar.
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##### 3. Selecionando uma Função:
- Quando você clica em uma transação, pode fazer várias coisas:
- **Duplicar**: Criar uma nova transação igual à anterior.
- **Cancelar**: Anular uma transação que foi feita por engano.
- **Emitir Recibo**: Gerar um recibo para a transação.
- **Parecer**: Anexar documentos (como notas fiscais) e adicionar comentários.
- **Importar Título**: Trazer títulos de outros sistemas para cá.
- **Centro de Rateio (para despesas)**: Dividir os custos entre diferentes departamentos.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/B4timage-3.png)
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##### 4. Emitir Recibo
- Na tela de Fluxo de Caixa, você pode clicar em **Emitir Recibo** para gerar um recibo da transação. Isso serve como prova do pagamento.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/Vcrimage.png)
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##### 5. Importação de Arquivos Financeiros
- Você pode importar arquivos financeiros nos formatos OFX ou CSV. Isso facilita a entrada de dados financeiros no sistema.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/i3cimage.png)
5.1. Integração com Arquivos Bancários (OFX) – Baixa Automática de Títulos
O sistema permite que você realize a **baixa automática de títulos financeiros** (despesas e receitas) por meio da **importação de arquivos bancários no formato OFX**. Isso facilita muito a conciliação entre o que foi pago/recebido no banco e o que está registrado no sistema.
**5.2. Acessando a Tela de Importação**
- Vá até o menu **Financeiro**.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/lyycaptura-de-tela-2025-07-15-102440-1.png)
- Acesse a opção **Importar Títulos.**
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/cO6image-3.png)
**Importante:** O arquivo OFX deve ser obtido diretamente no site do seu banco.
**5.3. Detectando Títulos Automaticamente**
Assim que o arquivo OFX for importado:
- O sistema **tentará identificar e associar automaticamente** os lançamentos do arquivo com os títulos registrados no sistema.
- A correspondência é feita com base em:
- **Valor**
- **Data**
- **Descrição**
- Se tudo estiver certo, o sistema **realiza a baixa automaticamente**.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/vQPimage-3.png)
✅ Exemplo: um pagamento de R$150,00 feito no banco é identificado e vinculado a um título de despesa de mesmo valor e data.
**5.4. Quando a Detecção Automática Não Funciona (há casos de baixa de indevida por conta de parâmetros iguais)**
Em alguns casos, a associação automática **pode não acontecer**, por exemplo:
- Diferença de centavos no valor
- Pagamento feito com atraso ou adiantado
- Mudança na data de vencimento
Se isso ocorrer:
- O título aparecerá **não associado** na tela.
- Você pode clicar sobre o lançamento e usar a opção **Selecionar Título**.
- Busque manualmente o título que deseja vincular e confirme.
🔍 **Dica:** Use o botão **Detectar** para tentar novamente a associação automática depois de corrigir valores ou datas, se necessário.
**5.5. Observando o Resultado da Baixa**
Após a associação:
- O título aparecerá como **baixado**.
- Será gerado um **número de documento** que indica a transação vinculada.
- Você pode verificar os detalhes da baixa, como a **conta bancária**, **forma de pagamento**, e observações automáticas (ex.: "Débito Visa", "Pix", etc.).
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/Pukimage-3.png)
🧾 Isso funciona **tanto para receitas quanto para despesas**, seguindo a mesma lógica.
**5.6. Cuidados e Recomendações**
- Evite **duplicar lançamentos**. Sempre verifique se o título já foi baixado.
- Caso veja algo estranho (como o título ainda em aberto mesmo após o pagamento), confira se a baixa foi feita em outra data ou valor.
- Antes de demonstrar isso ao cliente, é recomendável fazer um teste em uma **base de demonstração**, para garantir que tudo está funcionando corretamente.
Se precisar de ajuda para gerar arquivos OFX ou entender como seu banco disponibiliza isso, consulte o suporte da sua instituição financeira ou entre em contato com o nosso time de suporte.
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##### 7. Tutorial:
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##### 8. Fluxo de Bpmn
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-01/fluxo-de-caixa-diagrama.png)
# Importação de Financeiro
Através da importação de arquivos em diversos formatos, como CSV, MS-DOS e TXT, você elimina a necessidade de digitação manual, reduz o risco de erros e agiliza significativamente suas rotinas.
##### 1. Acessando o Módulo Importação de Dados Financeiros:
- No menu principal do seu sistema, vá até **Financeiro**.
- Clique em **Importação de Financeiro** para começar.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/mjgcaptura-de-tela-2025-07-15-102440-1.png)
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##### 2. Importação do financeiro através de arquivo CSV
- **Selecionar o Arquivo**:
- Na tela de Importação, escolha o arquivo no formato **CSV MS-DOS**.
- Clique em **Selecionar Arquivo** e encontre o arquivo que você quer importar.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/impfi.png)
---
##### 3. Na tela de Importação de financeiro
- **Carregar o Arquivo**:
- Vá até a pasta onde o arquivo está guardado.
- Selecione o arquivo e clique em **Abrir**.
- **Verificar Configurações**:
- Confira se todas as colunas do arquivo estão corretas e mapeadas com os campos do sistema.
- Ajuste qualquer configuração se necessário.
- **Iniciar a Importação**:
- Depois de verificar tudo, clique em **Importar**.
- Espere até que apareça uma mensagem confirmando que a importação foi feita com sucesso.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/fs4image.png)
---
##### 4. Tutorial:
---
##### 5. Fluxo BPMN
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-01/importacao-de-financeiro-diagrama.png)
# Aprovações no Contas a Pagar
##### Títulos Aprovados:
- Entre em **financeiro**, após **contas a pagar**.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/1ldimage-3.png)
- Quando os títulos são aprovados ficam com um check (✓) verdinho.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/Yaaimage-3.png)
- Após a aprovação, você pode prosseguir com a baixa do título. Para isso, selecione o título desejado e clique em **Baixar**. Uma nova tela será exibida, onde será obrigatório definir uma conta.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/93zimage-3.png)
- Ao clicar novamente no título e, em seguida, no botão Parecer, você acessa o histórico completo do processo do título. Este histórico inclui informações sobre quem o criou, aprovou e deu baixa, além de detalhes sobre a conta de pagamento utilizada e a natureza da transação.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/xSBimage.png)
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##### Titulos Rejeitados:
- Se o seu título for rejeitado, ele será marcado com um "X". No entanto, o título permanecerá editável, permitindo que você o modifique assim que souber da rejeição. Ao fazer isso, ele será reenviado para aprovação do financeiro.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/T5wimage-3.png)
- Para editá-lo, clique no ícone de livro (📝), que abrirá a tela de edição do título. Após a edição, o título será novamente submetido à aprovação do departamento financeiro e poderá ser salvo.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/o3pimage-3.png)
**Se o título for aprovado pelo financeiro, o "X" se transformará em um "check" após a atualização da página.**