Fluxo de caixa
Contas à Pagar
O módulo Contas a Pagar do sistema você pode controlar pagamentos a fornecedores, registrar despesas, acompanhar prazos de vencimento.
1. Acessando o Módulo Contas a Pagar:
2. Incluindo Contas a Pagar:
2.1. Inclusão Rápida em Linha:
- Na tela de Contas a Pagar, clique no botão Incluir.
- Preencha os seguintes campos obrigatórios:
- Parceiro: Escolha o fornecedor ou credor.
- Forma de Pagamento: Selecione como você vai pagar (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
- Valor do Título: Coloque o valor total a ser pago.
- Data de Emissão: Informe quando o título foi emitido.
- Data de Vencimento: Indique quando o pagamento deve ser feito.
- Entidade: Selecione quem é responsável pelo pagamento.
- Natureza: Escolha a categoria da despesa.
- Clique em Salvar para finalizar.
2.2. Inclusão Detalhada em Formulário:
- Na tela de Contas a Pagar, clique no botão Incluir e escolha Incluir Formulário.
- Preencha os campos obrigatórios e opcionais:
- Natureza: Categoria da despesa.
- Parceiro: Fornecedor ou credor.
- Entidade: Responsável pelo pagamento.
- Tipo de Título: Duplicata, nota fiscal, etc.
- Data de Emissão e Vencimento: Datas relevantes.
- Data de Referência: Para cálculo de juros (se necessário).
- Número: Número do título (pode ser automático).
- Previsão: Indique se é uma previsão de pagamento.
- Forma de Pagamento e Valor do Título: Informações sobre como e quanto pagar.
- Observações: Qualquer informação adicional.
- Clique no botão Salvar para finalizar a inclusão da conta a pagar.
3. Visualizando e Gerenciando Contas a Pagar:
- Na tela principal, você verá uma lista de todos os seus títulos com informações como:
- Parceiro: Nome do fornecedor ou credor.
- Data de Vencimento: Quando o pagamento deve ser feito.
- Valor do Título: Quanto deve ser pago.
- Situação: Status do título (pendente, vencido, pago, arquivado).
4. Ganhando Controle Total com as Opções de Gerenciamento:
4.1. Selecionando um Título:
- Clique em um título específico para acessar opções como:
- Duplicar: Cria uma cópia do título com nova data de vencimento.
- Multiplicar: Adiciona novos vencimentos para o título.
- Arquivar: Armazena o título sem alterações (pode ser desarquivado depois).
- Cancelar: Cancela um título que ainda está aberto.
- Baixar: Registra que o pagamento foi feito (você precisa informar onde pagou e quando).
- Parecer: Anexa arquivos importantes (como notas fiscais ou boletos).
- Descontos/Acréscimos: Adiciona descontos ou acréscimos ao título.
- Centro de Rateio: Aplica valores por responsabilidade de cada centro de custo.
- Recibo: Imprime um recibo do pagamento realizado.
- Calendário: Mostra os títulos por dia.
5. Baixando Contas a Pagar:
Para registrar que você pagou uma conta:
- Selecione o título que deseja baixar na lista principal.
- Clique na opção Baixar.
- Escolha a conta bancária usada para o pagamento.
- Clique em Baixar para confirmar.
Observações sobre Baixa de Títulos:
- Títulos baixados podem ser filtrados na visualização principal para facilitar consultas.
- Cores indicam status:
- Verde: Pago
- Preto: Em aberto
- Vermelho: Vencido
- Laranja: Previsto ou por vencer
6. Multiplicando Títulos -> 
- Ao selecionar a opção Multiplicar:
- Preencha os campos:
- A partir de: Data inicial para novos vencimentos.
- Número de Metas: Quantidade de novos vencimentos a serem criados.
- Dia de Vencimento Fixo: O dia fixo para os novos vencimentos.
7. Dividir Título -> 
-
Ao selecionar a opção Dividir, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:
- Forma de Pagamento: Escolha a forma como o pagamento será efetuado (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
- Valor do Título (R$6.666,66): Insira o valor total a ser dividido.
- Observação: Adicione qualquer informação relevante sobre a divisão do título.
- A partir de: Data de início para a divisão do título.
8. Cadastro de Desconto/Acréscimos 
- Ao selecionar a opção Desconto/Acréscimos, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:
- Valor do Título: Insira o valor total do título.
- Valor Desconto: Informe o valor do desconto a ser aplicado.
- Valor Multa: Indique o valor da multa, se aplicável.
- Valor Juros: Informe o valor dos juros, se houver.
- Valor Acréscimo: Indique o valor de qualquer acréscimo.
- Valor Líquido: O valor líquido será calculado automaticamente com base nos valores inseridos.
9. Filtro avançado 
-
Ao selecionar a opção Filtro Avançado, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:
- ID Movimentação: Insira o identificador da movimentação que deseja filtrar.
- Centro de Custo: Selecione o centro de custo associado à movimentação.
- Grupo de Entidade: Escolha o grupo de entidade relacionado à movimentação.
10. Tutorial:
11. Fluxo de bpmn:
Contas à Receber
Contas a Receber através desse módulo, você pode controlar vendas, registrar faturas, acompanhar prazos de vencimento.
1. Acessando o Módulo Contas a Receber:
2. Incluindo Contas a Receber:
2.1. Inclusão Rápida em Linha:
- Na tela de Contas a Receber, clique no botão Incluir.
- Preencha os campos obrigatórios:
- Parceiro: Selecione o cliente ou empresa que deve o pagamento.
- Forma de Pagamento: Escolha como o pagamento será feito (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
- Valor do Título: Insira o valor total que você espera receber.
- Valor Pago: Informe quanto já foi recebido (se houver).
- Negociação: Indique se a conta está em negociação.
- Data de Emissão: Informe quando a nota fiscal ou documento foi emitido.
- Data de Vencimento: Indique quando o pagamento deve ser recebido.
- Entidade: Selecione quem é responsável pela venda ou serviço.
- Natureza: Escolha a categoria que classifica a origem da conta (ex.: venda de produtos, serviços prestados).
- Conta Bancária Parceiro: Insira os dados da conta bancária do cliente para depósito.
- Situação: Indique o status inicial da conta (ex.: pendente).
- Centro de Rateio: Selecione o departamento responsável pela conta.
- Clique no botão Salvar para finalizar.
2.2 - Inclusão Detalhada em Formulário:
- Na tela de Contas a Receber, clique no botão Incluir e selecione Incluir Formulário.
- Preencha os campos obrigatórios e opcionais:
- Parceiro: Selecione o cliente ou empresa devedora.
- Natureza: Escolha a categoria da conta.
- Entidade: Selecione quem é responsável pela venda ou serviço.
- Data de Emissão e Vencimento: Datas relevantes para o título.
- Número: O número do título pode ser manual ou automático.
- Forma de Pagamento: Como será feito o pagamento (dinheiro, cheque, etc.).
- Valor do Título: Valor total que será recebido.
- Observações: Adicione informações adicionais sobre a conta.
- Clique no botão Salvar para finalizar a inclusão da conta a receber.
3. Selecionando um Título:
- Ao clicar em um título específico, você terá acesso a diversas opções para gerenciá-lo, como:
- Arquivar: Mova um título para um arquivo separado para consulta futura, sem alterar informações.
- Cancelar: Cancele um título em aberto, anulando a cobrança (útil para erros ou devoluções).
- Baixar: Registre que o pagamento foi recebido e atualize seu status para "baixado".
- Parecer: Anexe arquivos relacionados ao título (como notas fiscais ou comprovantes) e adicione comentários sobre a cobrança.
- Descontos/Acréscimos: Aplique descontos ou acréscimos ao valor original do título (isenções ou taxas extras).
- Centro de Rateio: Distribua os valores do título baixado entre diferentes centros de custo ou departamentos da empresa.
- Recibo: Gere e imprima um recibo do título baixado, comprovando o recebimento do pagamento.
- Calendário: Veja um calendário com os valores a receber por dia, ajudando no planejamento do fluxo de caixa.
4. Realizando Baixas de Contas a Receber:
- Para registrar que você recebeu um pagamento:
- Selecione o título que deseja baixar na lista principal.
- Clique na opção Baixar.
- Na tela de baixa, escolha a conta bancária onde você recebeu o pagamento.
- Preencha a data de recebimento, se for diferente da data de baixa.
- Clique em Baixar para confirmar.
- Clique em Baixar para confirmar.
Observações sobre Baixa de Títulos:
- Títulos baixados podem ser filtrados na visualização principal para facilitar consultas futuras.
- Cores indicam status:
- Verde: Baixado (pagamento realizado)
- Preto: Em aberto (pendente)
- Vermelho: Vencido (ultrapassou a data)
- Laranja: Previsto ou por vencer (ainda não venceu)
5. Multiplicando Títulos -> 
- Ao selecionar a opção Multiplicar:
- Preencha os campos:
- A partir de: Data inicial para novos vencimentos.
- Número de Metas: Quantidade de novos vencimentos que você deseja criar.
- Dia de Vencimento Fixo: O dia fixo para os novos vencimentos.
- Preencha os campos:
6. Dividir Título -> 
-
Ao selecionar Dividir:
- Preencha os campos:
- Forma de Pagamento: Escolha como será feito o pagamento (dinheiro, cheque, etc.).
- Valor do Título: Insira o valor total que será dividido.
- Observação: Adicione qualquer informação relevante sobre a divisão do título.
- A partir de: Data inicial da divisão.
- Preencha os campos:
7. Cadastro de Desconto/Acréscimos 
- Ao selecionar a opção Desconto/Acréscimos, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:
- Valor do Título: Insira o valor total do título.
- Valor Desconto: Informe o valor do desconto a ser aplicado.
- Valor Multa: Indique o valor da multa, se aplicável.
- Valor Juros: Informe o valor dos juros, se houver.
- Valor Acréscimo: Indique o valor de qualquer acréscimo.
- Valor Líquido: O valor líquido será calculado automaticamente com base nos valores inseridos.
8. Filtro avançado 
-
Ao selecionar Filtro Avançado:
- Preencha os campos:
- ID Movimentação: Insira o identificador da movimentação que deseja filtrar.
- Centro de Custo: Selecione o centro de custo associado à movimentação.
- Grupo de Entidade: Escolha o grupo relacionado à movimentação.
- Preencha os campos:
9. Tutorial:
10. Fluxo BPMN:
Fluxo de Caixa
O módulo Fluxo de Caixa do seu sistema de gestão se destaca como uma ferramenta poderosa para acompanhar o movimento do dinheiro da sua empresa em tempo real, proporcionando uma visão abrangente das suas receitas e despesas.
1. Acessando o Módulo Fluxo de Caixa:
2. Registrando Receitas e Despesas:
2.1. Inclusão Rápida em Linha:
- Na tela de Fluxo de Caixa, clique no botão Incluir Receita/Despesa.
- Selecione a opção Incluir Linha.
- Preencha os campos obrigatórios:
- Data: Quando aconteceu a transação?
- Histórico: O que foi? (ex.: venda do produto X, pagamento de aluguel)
- Valor: Quanto foi? (valor da receita ou despesa)
- Categoria: Qual é a categoria? (ex.: venda, aluguel)
- Conta: Qual conta bancária está envolvida?
- Centro de Custo: Qual departamento é responsável? (opcional)
- Clique em Salvar para registrar.
3. Selecionando uma Função:
- Quando você clica em uma transação, pode fazer várias coisas:
- Duplicar: Criar uma nova transação igual à anterior.
- Cancelar: Anular uma transação que foi feita por engano.
- Emitir Recibo: Gerar um recibo para a transação.
- Parecer: Anexar documentos (como notas fiscais) e adicionar comentários.
- Editar: Corrigir ou atualizar informações da transação.
- Excluir: Remover a transação do sistema (cuidado com isso!).
- Importar Título: Trazer títulos de outros sistemas para cá.
- Centro de Rateio (para despesas): Dividir os custos entre diferentes departamentos.
4. Emitir Recibo
- Na tela de Fluxo de Caixa, você pode clicar em Emitir Recibo para gerar um recibo da transação. Isso serve como prova do pagamento.
5. Importação de Arquivos Financeiros
- Você pode importar arquivos financeiros nos formatos OFX ou CSV. Isso facilita a entrada de dados financeiros no sistema.
5.1. Integração com Arquivos Bancários (OFX) – Baixa Automática de Títulos
O sistema permite que você realize a baixa automática de títulos financeiros (despesas e receitas) por meio da importação de arquivos bancários no formato OFX. Isso facilita muito a conciliação entre o que foi pago/recebido no banco e o que está registrado no sistema.
5.2. Acessando a Tela de Importação
Importante: O arquivo OFX deve ser obtido diretamente no site do seu banco.
5.3. Detectando Títulos Automaticamente
Assim que o arquivo OFX for importado:
-
O sistema tentará identificar e associar automaticamente os lançamentos do arquivo com os títulos registrados no sistema.
-
A correspondência é feita com base em:
-
Valor
-
Data
-
Descrição
-
-
Se tudo estiver certo, o sistema realiza a baixa automaticamente.
✅ Exemplo: um pagamento de R$150,00 feito no banco é identificado e vinculado a um título de despesa de mesmo valor e data.
5.4. Quando a Detecção Automática Não Funciona (há casos de baixa de indevida por conta de parâmetros iguais)
Em alguns casos, a associação automática pode não acontecer, por exemplo:
-
Diferença de centavos no valor
-
Pagamento feito com atraso ou adiantado
-
Mudança na data de vencimento
Se isso ocorrer:
-
O título aparecerá não associado na tela.
-
Você pode clicar sobre o lançamento e usar a opção Selecionar Título.
-
Busque manualmente o título que deseja vincular e confirme.
🔍 Dica: Use o botão Detectar para tentar novamente a associação automática depois de corrigir valores ou datas, se necessário.
5.5. Observando o Resultado da Baixa
Após a associação:
-
O título aparecerá como baixado.
-
Será gerado um número de documento que indica a transação vinculada.
-
Você pode verificar os detalhes da baixa, como a conta bancária, forma de pagamento, e observações automáticas (ex.: "Débito Visa", "Pix", etc.).
🧾 Isso funciona tanto para receitas quanto para despesas, seguindo a mesma lógica.
5.6. Cuidados e Recomendações
-
Evite duplicar lançamentos. Sempre verifique se o título já foi baixado.
-
Caso veja algo estranho (como o título ainda em aberto mesmo após o pagamento), confira se a baixa foi feita em outra data ou valor.
-
Antes de demonstrar isso ao cliente, é recomendável fazer um teste em uma base de demonstração, para garantir que tudo está funcionando corretamente.
Se precisar de ajuda para gerar arquivos OFX ou entender como seu banco disponibiliza isso, consulte o suporte da sua instituição financeira ou entre em contato com o nosso time de suporte.
7. Tutorial:
8. Fluxo de Bpmn
Importação de Financeiro
Através da importação de arquivos em diversos formatos, como CSV, MS-DOS e TXT, você elimina a necessidade de digitação manual, reduz o risco de erros e agiliza significativamente suas rotinas.
1. Acessando o Módulo Importação de Dados Financeiros:
2. Importação do financeiro através de arquivo CSV
- Selecionar o Arquivo:
- Na tela de Importação, escolha o arquivo no formato CSV MS-DOS.
- Clique em Selecionar Arquivo e encontre o arquivo que você quer importar.
3. Na tela de Importação de financeiro
- Carregar o Arquivo:
- Vá até a pasta onde o arquivo está guardado.
- Selecione o arquivo e clique em Abrir.
- Verificar Configurações:
- Confira se todas as colunas do arquivo estão corretas e mapeadas com os campos do sistema.
- Ajuste qualquer configuração se necessário.
- Iniciar a Importação:
- Depois de verificar tudo, clique em Importar.
- Espere até que apareça uma mensagem confirmando que a importação foi feita com sucesso.
4. Tutorial: