# Extras do financeiro
# Contato Agendado
O agendamento de contatos é uma ferramenta importante para melhorar a gestão das suas relações comerciais. Com ela, você organiza suas atividades e garante que nenhum contato importante seja esquecido.
##### 1. Agendando um Novo Contato:
1.1 Iniciando o Agendamento de Contato através do Botão "Parecer":
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##### 2. Agendando um Novo Contato
- Na tela de inclusão de parecer, marque a caixa **"Data Contato"** para começar a agendar uma nova interação.
- Selecione a **data e hora** que você deseja para o agendamento.
- Marque a opção **"Enviar por E-mail"** se quiser enviar uma notificação automática ao contato com os detalhes do agendamento.
- Clique em **"Associar Usuários"** para escolher quem da sua equipe deve ser notificado sobre o agendamento.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/pptimage.png)
- Clique no botão **Salvar** para concluir o agendamento.
- O agendamento será registrado no sistema e aparecerá na tela de detalhes do contato e no módulo "Financeiro".
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##### 3. Visualizando Contatos Agendados:
3.1 Acessando o Módulo "Financeiro":
- No menu principal do seu sistema, vá até **Financeiro**.
- Selecione a opção **Contato Agendado**.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/KJLimage-3.png)
3.2 Localizando o Contato:
- Na tela de contatos agendados, use a barra de pesquisa para encontrar o contato que você procura.
- Você pode filtrar os contatos por data, usuário ou tipo de agendamento.
3.3 Visualizando Detalhes:
- Clique no contato agendado para ver os detalhes, incluindo:
- **Data e hora do contato**
- **Observações** (se houver)
- **Data inicial do agendamento** (se for um agendamento recorrente)
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##### 4. Tutorial:
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##### 5,. Fluxo BPMN
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-01/contato-agendado-diagrama.png)
# Cheques
O módulo **Cheques** é uma ferramenta importante para gerenciar seus pagamentos por cheque de forma eficiente e segura.
##### **1.** Gerando um Cheque
Para gerar um novo cheque no sistema, siga os passos abaixo:
1.1 Acessando o Módulo Contas a Receber
- No menu principal do seu sistema, vá até **Financeiro**.
- Selecione o módulo **Contas a Receber**
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/car.png)
1.2 Incluindo um Novo Título
- Clique em **Incluir** para criar um novo título.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/GNIincl-cons.png)
- **Parceiro**: Escolha o parceiro relacionado ao título.
- **Forma de Pagamento**: Selecione **Cheque** como forma de pagamento.
- **Valor do Título**: Insira o valor do cheque.
- **Data de Emissão**: Informe a data em que o cheque foi emitido.
- **Data de Vencimento**: Defina a data em que o cheque deve ser pago.
- **Entidade**: Selecione a entidade responsável pelo pagamento.
- **Natureza**: Escolha a natureza do título.
1.3 Gerando o Título Pago com Cheque
- Após preencher as informações, finalize a criação do título. O sistema registrará o título como pago em cheque.
1.4 Preenchendo os Dados do Cheque
- Clique novamente no título gerado. Agora, você verá a opção **Cheque**.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/cheque.png)
- Selecione a opção **Cheque** para preencher os detalhes adicionais:
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/NkCimage.png)
- **Número do Cheque**: Insira o número do cheque emitido.
- **Banco**: Informe o banco emissor do cheque.
- **Agência**: Preencha o número da agência bancária.
- **Conta**: Informe o número da conta vinculada ao cheque.
- **Valor**: Verifique e insira o valor exato do cheque.
- **Data de Depósito**: Insira a data prevista para o depósito do cheque.
- Após preencher todas as informações, clique em **Salvar**.
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##### 2. **Acessando o Módulo Cheques:**
- No menu principal do seu sistema, vá até **Financeiro**.
- Localize e selecione a opção **Cheques** para começar a controlar seus pagamentos por cheque.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/NzAcega.png)
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##### 3. Visualizando Cheques Cadastrados:
- Ao acessar o módulo Cheques, você verá uma lista completa de todos os cheques cadastrados no sistema. A tela principal oferece uma visão geral dos cheques.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/m67image.png)
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##### 4. Tutorial:
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##### 5. Fluxo bpmn
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-01/cheque-diagrama.png)
# Bi Financeiro
O **BI Financeiro** é uma ferramenta poderosa para analisar receitas e despesas no seu sistema.
#### 1. Acessando o BI Financeiro
- Clique em **Financeiro** no menu principal.
- Selecione a opção **BI Financeiro**.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/dbiimage-3.png)
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##### 2. Estrutura da Tela do BI Financeiro
- Aqui você encontrará as descrições de Natureza de Receitas e Despesas.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/7Jkimage.png)
- Exibe uma lista de valores organizados por meses, facilitando a visualização das suas finanças.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/Ikfimage.png)
- **Filtros Disponíveis**
- Você pode filtrar os dados por:
- **Filtros:** Um filtro abrangente que permite definir um período por data de início, entidade, tipo e situação, entre outros critérios.
- **Natureza:** Possibilidade de selecionar uma ou mais naturezas para refinar a busca.
- **Centro de Custo:** Capacidade de filtrar por um ou mais centros de custo, exibindo apenas as contas relacionadas a entidades específicas.
- **Parceiro:** Opção de selecionar um parceiro em particular para visualizar somente as contas vinculadas a ele.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/gvPimage.png)
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##### 3. Passos para Filtrar e Analisar Dados
- **Usando o Filtros.**
- No campo **Data de Baixa** selecione uma data, selecione uma **Entidade**, um **Tipo** e escolha a **Situação** que você deseja. Aplique, assim o filtro retornará com apenas os filtros desejados.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/6DVimage.png)
- **Usando o Natureza.**
- Selecione a **Natureza** que desejar e aplique. Nesse exemplo selecionamos tudo que está ligado a Despesa.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/fK1image.png)
- **Usando Centro de Rateio.**
- Escolha uma **Entidade.** Ao clicar duas vezes em uma, já entra pro filtro e você pode aplicar.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/7QVimage.png)
- **Usando o Parceiro**.
- Clique em incluir e selecione um parceiro, após pode aplicar.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/jRpimage-3.png)
- **Visualizando o Comportamento dos Títulos.**
- Após aplicar os filtros, a tela exibirá os dados dos títulos no período selecionado.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/0oGimage.png)
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##### 4. Detalhamento e Análise
- Gráficos de Análise
- Ao clicar no ícone de gráfico, a tela exibe uma representação gráfica dos gastos.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/WZwimage.png)
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##### 6. Tutorial:
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##### 7. Fluxo BPMN
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-01/bi-financeiro-diagrama.png)
# Boleto
O módulo boleto do seu sistema de gestão se destaca como uma ferramenta essencial para gerenciar seus pagamentos por cheque de forma eficiente e segura.
##### 1. Gerando um Boleto
- No menu principal, vá até **Financeiro**.
- Selecione o módulo **Contas a Receber**.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/car.png)
- Clique em **Incluir** para criar um novo título.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/GNIincl-cons.png)
- **Selecione o Parceiro**: Escolha o parceiro relacionado ao título.
- **Forma de Pagamento**: Selecione **Boleto** como a forma de pagamento.
- **Valor do Título**: Insira o valor correspondente ao título.
- **Data de Emissão**: Informe a data de emissão do cheque.
- **Data de Vencimento**: Defina a data de vencimento do cheque.
- **Entidade**: Selecione a entidade responsável.
- **Natureza**: Escolha a natureza do título.
- **Previsão Marcada como "Não"**: A previsão da transação precisa estar configurada como **não**.
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##### 2. Acessando o Módulo Boleto:
- No menu principal, vá até **Financeiro**.
- Selecione a opção **Boleto** para começar a gerenciar seus pagamentos por boleto.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/boleto.png)
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##### 3. Visualizando Boleto Cadastrados:
- Ao acessar o módulo Boleto, você verá uma lista completa de todos os boletos cadastrados no sistema. Isso oferece uma visão geral dos seus pagamentos.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/uFLimage.png)
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##### 4. Condicionais para a Exibição de Boletos no Módulo
Para que um boleto seja exibido corretamente no módulo, as seguintes condições precisam ser atendidas:
- **CNPJ ou CPF**: O contato associado ao boleto deve ter o CNPJ ou CPF cadastrado no sistema.
- **E-mail e endereço do Contato**: O campo **E-mail** do contato no canal de comunicação precisa estar preenchido e seu endereço completo.
- **Tipo de Receita**: O boleto gerado deve ser do **tipo receita**. Apenas boletos de receita serão exibidos no módulo.
- **Integração de Boleto**: É necessária uma integração ativa no sistema para gerar os boletos. Caso a integração ainda não esteja configurada, entre em contato com o **suporte** para habilitar essa opção.
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##### 5. Tutorial:
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##### 6. Fluxo BPMN
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-01/boleto-diagrama.png)