Extras do financeiro
Contato Agendado
O agendamento de contatos é uma ferramenta importante para melhorar a gestão das suas relações comerciais. Com ela, você organiza suas atividades e garante que nenhum contato importante seja esquecido.
1. Agendando um Novo Contato:
1.1 Iniciando o Agendamento de Contato através do Botão "Parecer":
2. Agendando um Novo Contato
- Na tela de inclusão de parecer, marque a caixa "Data Contato" para começar a agendar uma nova interação.
- Selecione a data e hora que você deseja para o agendamento.
- Marque a opção "Enviar por E-mail" se quiser enviar uma notificação automática ao contato com os detalhes do agendamento.
- Clique em "Associar Usuários" para escolher quem da sua equipe deve ser notificado sobre o agendamento.
- Clique no botão Salvar para concluir o agendamento.
- O agendamento será registrado no sistema e aparecerá na tela de detalhes do contato e no módulo "Financeiro".
3. Visualizando Contatos Agendados:
3.1 Acessando o Módulo "Financeiro":
3.2 Localizando o Contato:
- Na tela de contatos agendados, use a barra de pesquisa para encontrar o contato que você procura.
- Você pode filtrar os contatos por data, usuário ou tipo de agendamento.
3.3 Visualizando Detalhes:
- Clique no contato agendado para ver os detalhes, incluindo:
- Data e hora do contato
- Observações (se houver)
- Data inicial do agendamento (se for um agendamento recorrente)
4. Tutorial:
5,. Fluxo BPMN
Cheques
O módulo Cheques é uma ferramenta importante para gerenciar seus pagamentos por cheque de forma eficiente e segura.
1. Gerando um Cheque
Para gerar um novo cheque no sistema, siga os passos abaixo:
1.1 Acessando o Módulo Contas a Receber
1.2 Incluindo um Novo Título
- Clique em Incluir para criar um novo título.
- Parceiro: Escolha o parceiro relacionado ao título.
- Forma de Pagamento: Selecione Cheque como forma de pagamento.
- Valor do Título: Insira o valor do cheque.
- Data de Emissão: Informe a data em que o cheque foi emitido.
- Data de Vencimento: Defina a data em que o cheque deve ser pago.
- Entidade: Selecione a entidade responsável pelo pagamento.
- Natureza: Escolha a natureza do título.
1.3 Gerando o Título Pago com Cheque
- Após preencher as informações, finalize a criação do título. O sistema registrará o título como pago em cheque.
1.4 Preenchendo os Dados do Cheque
- Clique novamente no título gerado. Agora, você verá a opção Cheque.
- Selecione a opção Cheque para preencher os detalhes adicionais:
- Número do Cheque: Insira o número do cheque emitido.
- Banco: Informe o banco emissor do cheque.
- Agência: Preencha o número da agência bancária.
- Conta: Informe o número da conta vinculada ao cheque.
- Valor: Verifique e insira o valor exato do cheque.
- Data de Depósito: Insira a data prevista para o depósito do cheque.
- Após preencher todas as informações, clique em Salvar.
2. Acessando o Módulo Cheques:
3. Visualizando Cheques Cadastrados:
- Ao acessar o módulo Cheques, você verá uma lista completa de todos os cheques cadastrados no sistema. A tela principal oferece uma visão geral dos cheques.
4. Tutorial:
5. Fluxo bpmn
Bi Financeiro
O BI Financeiro é uma ferramenta poderosa para analisar receitas e despesas no seu sistema.
1. Acessando o BI Financeiro
2. Estrutura da Tela do BI Financeiro
- Exibe uma lista de valores organizados por meses, facilitando a visualização das suas finanças.
- Filtros Disponíveis
- Você pode filtrar os dados por:
- Entidade
- Situação
- Tipo de Título
- Ano
- Você pode filtrar os dados por:
3. Passos para Filtrar e Analisar Dados
- Selecionando a Entidade
- No campo Entidade, escolha a entidade que você deseja analisar.
- Escolhendo a Situação
- No campo Situação, selecione "Baixado" para analisar os títulos baixados.
- Definindo o Tipo de Título
- Escolha o tipo de título desejado no respectivo campo.
- Selecionando o Ano
- Escolha o ano de análise e clique na lupa para buscar os dados.
- Visualizando o Comportamento dos Títulos Baixados
- Após aplicar os filtros, a tela exibirá os dados dos títulos baixados no período selecionado.
4. Detalhamento e Análise
- Gráficos de Análise
- Ao clicar no ícone de gráfico, a tela exibe uma representação gráfica dos gastos.
5. Filtros Avançados
- Filtragem por Natureza
- Utilize o filtro de natureza para encontrar um título específico.
- Visualização de Custos Rateados
- Opção para mostrar ou ocultar os custos rateados por outras entidades.
6. Tutorial:
7. Fluxo BPMN
Boleto
O módulo boleto do seu sistema de gestão se destaca como uma ferramenta essencial para gerenciar seus pagamentos por cheque de forma eficiente e segura.
1. Gerando um Boleto
- No menu principal, vá até Financeiro.
- Selecione o módulo Contas a Receber.
- Clique em Incluir para criar um novo título.
- Selecione o Parceiro: Escolha o parceiro relacionado ao título.
- Forma de Pagamento: Selecione Boleto como a forma de pagamento.
- Valor do Título: Insira o valor correspondente ao título.
- Data de Emissão: Informe a data de emissão do cheque.
- Data de Vencimento: Defina a data de vencimento do cheque.
- Entidade: Selecione a entidade responsável.
- Natureza: Escolha a natureza do título.
- Previsão Marcada como "Não": A previsão da transação precisa estar configurada como não.
2. Acessando o Módulo Boleto:
3. Visualizando Boleto Cadastrados:
- Ao acessar o módulo Boleto, você verá uma lista completa de todos os boletos cadastrados no sistema. Isso oferece uma visão geral dos seus pagamentos.
4. Condicionais para a Exibição de Boletos no Módulo
Para que um boleto seja exibido corretamente no módulo, as seguintes condições precisam ser atendidas:
-
CNPJ ou CPF: O contato associado ao boleto deve ter o CNPJ ou CPF cadastrado no sistema.
-
E-mail e endereço do Contato: O campo E-mail do contato no canal de comunicação precisa estar preenchido e seu endereço completo.
-
Tipo de Receita: O boleto gerado deve ser do tipo receita. Apenas boletos de receita serão exibidos no módulo.
-
Integração de Boleto: É necessária uma integração ativa no sistema para gerar os boletos. Caso a integração ainda não esteja configurada, entre em contato com o suporte para habilitar essa opção.
5. Tutorial:
6. Fluxo BPMN
