Carteira
Banco
Através do módulo, você pode cadastrar e editar dados de bancos, contas bancárias.
1. Acessando o Módulo Financeiro:
2. Tela de Cadastro de Bancos:
Ao acessar a tela de Banco, você encontrará:
- Lista de Bancos Cadastrados: Uma lista completa de todos os bancos já cadastrados no sistema, com informações básicas como nome, código e situação.
- Botão Incluir: Um botão para iniciar o processo de cadastro de um novo banco.
Informações que você precisa preencher:
- Nome: Coloque o nome do banco.
- CNPJ: Insira o CNPJ do banco.
- ID: Este é um número único para identificar o banco. Depois de preenchido, você não poderá mudar.
Esses campos são obrigatórios para o preenchimento, do contrário não será possível salvar a conta.
3. Tutorial:
4. Fluxo Bpmn:
Agência
Através desse módulo, você pode cadastrar a agencia bancária.
1. Acessando o Módulo Financeiro:
2. Tela de Cadastro de Agências:
Na tela de Agência, você encontrará:
- Lista de Agências Cadastradas: Aqui estão todas as agências bancárias que já foram cadastradas, com informações como:
- Nome do banco
- Número da agência
- Dígito da agência
- Nome da agência
- Botão Incluir: Clique neste botão para adicionar uma nova agência bancária.
- Ao preencher essas informações, salve para finalizar e ter a agencia na lista.
3. Tutorial:
4. Fluxo BPMN:
Conta
1. Acessando o Módulo Conta:
2. Cadastrando Contas Bancárias:
2.1. Tela de Cadastro de Contas:
- Clique em Incluir para abrir a tela de cadastro de novas contas bancárias.
- Preencha os seguintes campos:
- Nome da Conta: Dê um nome descritivo para a conta bancária.
- Tipo de Conta: Selecione se é carteira, CC (Conta Corrente), CP (Conta Poupança) ou PDV.
- Entidade: Indique se a conta pertence a uma empresa ou pessoa física.
- Agência: Insira o número da agência bancária.
- Número: Digite o número da conta.
- Dígito Verificador: Insira o dígito verificador da conta (se houver).
3. Realizando Transferências Bancárias:
3.1. Tela de Transferências:
- Na aba Transferência, você pode realizar transferências entre contas cadastradas.
- Preencha os seguintes campos:
- Data: Selecione a data da transferência.
- Conta Origem: Selecione a conta de onde o dinheiro será retirado.
- Conta Destino: Selecione a conta para onde o dinheiro será enviado.
- Tipo: Selecione o tipo desejado.
- Valor: Insira quanto você deseja transferir.
- Observação: Adicione qualquer informação relevante sobre a transferência.
3.2. Confirmando a Transferência:
- Após preencher todos os campos, clique em Salvar para realizar a transferência. O sistema verificará as informações e, se tudo estiver correto, a transferência será concluída com sucesso.
4. Ajustando Saldos de Colaboradores:
4.1. Tela de Acerto de Saldo:
- Na aba Acerto de Saldo, você pode ajustar os saldos das contas dos colaboradores.
- Preencha os seguintes campos:
- Data: Selecione a data do ajuste.
- Valor: Insira o valor do ajuste.
- Observações: Adicione qualquer informação relevante sobre o ajuste.
4.2. Salvando o Ajuste de Saldo:
- Clique em Salvar para confirmar o ajuste de saldo. O saldo da conta do colaborador será atualizado conforme o ajuste realizado.
5. Associando Operadores a Contas:
5.1. Tela de Associação de Operadores:
- Na aba Operadores, você pode associar operadores a contas bancárias específicas.
- Preencha os seguintes campos:
- Operador: Selecione o operador que será associado à conta.
- Conta: Escolha a conta bancária à qual o operador será associado.
- Permissões: Selecione as permissões que o operador terá (visualização, consulta, transferência, etc.).
5.2. Salvando a Associação de Operadores:
- Clique em Salvar para confirmar a associação do operador à conta. O operador terá as permissões selecionadas.
6. Visualizando Histórico e Extrato Bancário:
6.1. Linha do Tempo:
- Clique na função Linha do tempo:
- Esta aba mostra um histórico detalhado das transações realizadas em uma conta específica, incluindo:
- Data e hora da transação
- Descrição da transação
- Valor da transação
- Conta origem e destino (para transferências)
- Saldo da conta após a transação
6.2. Extrato Bancário:
- Clique na função Extrato:
- Esta aba oferece uma visão geral das transações realizadas em uma conta durante um período específico.
- Você pode filtrar por data, tipo de transação (transferência, ajuste de saldo, etc.) e outros critérios, mostrando:
- Data da transação
- Descrição da transação
- Valor da transação (débito ou crédito)
- Saldo da conta após a transação
7. Tutorial:
8. Fluxo BPMN:
